Veeva Systems Inc.

DB:VEE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €34.8b

Veeva Systems Waardering

Is VEE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VEE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VEE ( €215.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €279.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VEE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VEE?

Belangrijke metriek: Omdat VEE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VEE. Deze wordt berekend door VEE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VEE's PE Ratio?
PE-verhouding59.7x
InkomstenUS$615.26m
MarktkapitalisatieUS$36.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VEE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VEE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.2x
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
32.3x32.9%€812.2m
SHL Siemens Healthineers
29.4x14.2%€57.1b
FME Fresenius Medical Care
18.9x19.3%€12.5b
VEE Veeva Systems
59.7x14.0%€36.7b

Price-To-Earnings versus peers: VEE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VEE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VEE 59.7xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VEE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.7 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VEE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VEE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59.7x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VEE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 59.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VEE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€215.90
€237.26
+9.9%
11.4%€272.99€165.13n/a28
Nov ’25€191.20
€216.92
+13.4%
10.7%€264.41€159.94n/a27
Oct ’25€187.50
€209.69
+11.8%
10.0%€252.37€155.37n/a27
Sep ’25€199.00
€209.08
+5.1%
10.1%€254.25€156.53n/a27
Aug ’25€176.90
€204.07
+15.4%
11.0%€247.81€158.78n/a27
Jul ’25€169.80
€206.98
+21.9%
11.6%€251.37€161.06n/a26
Jun ’25€161.00
€209.63
+30.2%
11.9%€248.89€159.47n/a25
May ’25€188.55
€227.66
+20.7%
8.0%€254.21€188.30n/a27
Apr ’25€214.50
€220.58
+2.8%
8.1%€247.13€183.06n/a28
Mar ’25€200.70
€214.55
+6.9%
11.0%€249.16€147.65n/a28
Feb ’25€190.25
€196.15
+3.1%
11.4%€245.35€147.02n/a26
Jan ’25€174.40
€191.82
+10.0%
11.0%€241.80€144.90n/a27
Dec ’24€159.15
€196.89
+23.7%
11.5%€243.05€145.65n/a27
Nov ’24€181.25
€215.10
+18.7%
9.2%€260.21€171.26€191.2027
Oct ’24€195.10
€210.73
+8.0%
9.2%€257.51€169.49€187.5025
Sep ’24€200.20
€206.65
+3.2%
9.0%€255.28€168.02€199.0026
Aug ’24€184.80
€194.29
+5.1%
11.2%€249.45€154.21€176.9027
Jul ’24€178.80
€194.64
+8.9%
11.1%€252.48€156.08€169.8026
Jun ’24€173.95
€194.96
+12.1%
11.7%€255.59€158.00€161.0026
May ’24€158.20
€189.67
+19.9%
11.1%€249.56€154.28€188.5525
Apr ’24€166.58
€192.94
+15.8%
11.1%€253.52€156.72€214.5025
Mar ’24€155.48
€194.28
+25.0%
10.1%€248.54€159.44€200.7026
Feb ’24€155.92
€194.03
+24.4%
10.2%€245.55€157.52€190.2527
Jan ’24€152.28
€199.50
+31.0%
10.4%€249.60€160.12€174.4027
Dec ’23€181.36
€205.52
+13.3%
9.9%€248.72€164.53€159.1525
Nov ’23€167.10
€214.95
+28.6%
10.1%€260.14€172.07€181.2525

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

1.0%

1Y

-34.2%

LNA Santé

€234.2m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.30

7D

-4.9%

1Y

16.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%