CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

XTRA:COP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

CompuGroup Medical SE KGaA Waardering

Is COP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COP ( €21.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COP?

Belangrijke metriek: Omdat COP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COP. Deze wordt berekend door COP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COP's PE Ratio?
PE-verhouding44.7x
Inkomsten€25.17m
Marktkapitalisatie€1.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
NXU Nexus
44.6x17.1%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
8xn/a€45.9m
AJ91 DocCheck
17.3xn/a€42.4m
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.7x7.5%€930.4m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
44.7x30.5%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: COP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COP 44.7xGemiddelde industrie 35.3xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 31.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.7x
Eerlijke PE Verhouding34.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.76
€21.56
-0.9%
26.3%€29.00€10.00n/a9
Dec ’25€15.91
€21.75
+36.7%
25.6%€31.00€16.00n/a10
Nov ’25€13.78
€26.85
+94.8%
50.2%€64.00€16.00n/a10
Oct ’25€14.00
€27.25
+94.6%
48.5%€64.00€16.00n/a10
Sep ’25€15.59
€29.95
+92.1%
53.3%€64.00€16.00n/a10
Aug ’25€15.80
€29.95
+89.6%
53.3%€64.00€16.00n/a10
Jul ’25€23.76
€42.80
+80.1%
29.5%€64.00€31.00n/a10
Jun ’25€27.70
€43.20
+56.0%
30.4%€64.00€31.00n/a10
May ’25€28.12
€46.05
+63.8%
25.8%€65.00€32.50n/a10
Apr ’25€28.52
€48.45
+69.9%
22.1%€65.00€36.00n/a10
Mar ’25€29.04
€48.45
+66.8%
22.1%€65.00€36.00n/a10
Feb ’25€39.66
€54.05
+36.3%
22.1%€76.00€39.00n/a10
Jan ’25€37.90
€55.50
+46.4%
20.7%€76.00€41.00n/a10
Dec ’24€35.10
€54.91
+56.4%
17.9%€70.00€41.00€15.9111
Nov ’24€34.78
€55.91
+60.8%
16.2%€70.00€41.00€13.7811
Oct ’24€37.08
€55.91
+50.8%
16.2%€70.00€41.00€14.0011
Sep ’24€43.12
€56.82
+31.8%
15.1%€70.00€41.00€15.5911
Aug ’24€45.88
€57.82
+26.0%
13.4%€70.00€41.00€15.8011
Jul ’24€45.08
€57.82
+28.3%
13.4%€70.00€41.00€23.7611
Jun ’24€49.86
€57.41
+15.1%
15.1%€70.00€36.50€27.7011
May ’24€49.78
€57.41
+15.3%
15.1%€70.00€36.50€28.1211
Apr ’24€47.38
€58.14
+22.7%
15.8%€70.00€36.50€28.5211
Mar ’24€44.94
€58.05
+29.2%
16.0%€70.00€36.50€29.0411
Feb ’24€44.70
€57.55
+28.7%
19.1%€68.00€36.50€39.6611
Jan ’24€35.98
€57.55
+59.9%
19.9%€68.00€36.50€37.9011
Dec ’23€37.20
€57.50
+54.6%
20.1%€68.00€36.00€35.1011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 08:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA wordt gevolgd door 19 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Gunnar CohrsBerenberg