CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

XTRA:COP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

CompuGroup Medical SE KGaA Waardering

Is COP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€55.38
Fair Value
59.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: COP ( €22.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €55.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COP?

Belangrijke metriek: Omdat COP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COP. Deze wordt berekend door COP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COP's PE Ratio?
PE-verhouding33.9x
Inkomsten€34.60m
Marktkapitalisatie€1.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.9x
NXU Nexus
38.7x10.4%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
10.5xn/a€47.7m
AJ91 DocCheck
20.6xn/a€49.7m
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.6x-0.8%€992.3m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
33.9x26.4%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: COP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COP 33.9xGemiddelde industrie 34.7xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 35.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.9x
Eerlijke PE Verhouding41.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.70
€21.28
-6.3%
22.7%€29.00€10.00n/a9
Mar ’26€22.30
€21.28
-4.6%
22.7%€29.00€10.00n/a9
Feb ’26€23.10
€21.28
-7.9%
22.7%€29.00€10.00n/a9
Jan ’26€21.76
€21.00
-3.5%
26.8%€29.00€10.00n/a10
Dec ’25€15.91
€21.75
+36.7%
25.6%€31.00€16.00n/a10
Nov ’25€13.78
€26.85
+94.8%
50.2%€64.00€16.00n/a10
Oct ’25€14.00
€27.25
+94.6%
48.5%€64.00€16.00n/a10
Sep ’25€15.59
€29.95
+92.1%
53.3%€64.00€16.00n/a10
Aug ’25€15.80
€29.95
+89.6%
53.3%€64.00€16.00n/a10
Jul ’25€23.76
€42.80
+80.1%
29.5%€64.00€31.00n/a10
Jun ’25€27.70
€43.20
+56.0%
30.4%€64.00€31.00n/a10
May ’25€28.12
€46.05
+63.8%
25.8%€65.00€32.50n/a10
Apr ’25€28.52
€48.45
+69.9%
22.1%€65.00€36.00n/a10
Mar ’25€29.04
€48.45
+66.8%
22.1%€65.00€36.00€22.3010
Feb ’25€39.66
€54.05
+36.3%
22.1%€76.00€39.00€23.1010
Jan ’25€37.90
€55.50
+46.4%
20.7%€76.00€41.00€21.7610
Dec ’24€35.10
€54.91
+56.4%
17.9%€70.00€41.00€15.9111
Nov ’24€34.78
€55.91
+60.8%
16.2%€70.00€41.00€13.7811
Oct ’24€37.08
€55.91
+50.8%
16.2%€70.00€41.00€14.0011
Sep ’24€43.12
€56.82
+31.8%
15.1%€70.00€41.00€15.5911
Aug ’24€45.88
€57.82
+26.0%
13.4%€70.00€41.00€15.8011
Jul ’24€45.08
€57.82
+28.3%
13.4%€70.00€41.00€23.7611
Jun ’24€49.86
€57.41
+15.1%
15.1%€70.00€36.50€27.7011
May ’24€49.78
€57.41
+15.3%
15.1%€70.00€36.50€28.1211
Apr ’24€47.38
€58.14
+22.7%
15.8%€70.00€36.50€28.5211
Mar ’24€44.94
€58.05
+29.2%
16.0%€70.00€36.50€29.0411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€21.28
Fair Value
6.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 05:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA wordt gevolgd door 14 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Wolfgang SpechtBerenberg
Gregory RamirezBryan Garnier & Co