Universal Health Services, Inc.

DB:UHS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.6b

Universal Health Services Waardering

Is UHS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UHS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UHS ( €191 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €499.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UHS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UHS?

Belangrijke metriek: Omdat UHS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UHS. Deze wordt berekend door UHS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UHS's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenUS$1.03b
MarktkapitalisatieUS$13.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UHS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UHS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€836.7m
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.2b
M12 M1 Kliniken
18.6x17.5%€311.7m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.5xn/a€100.3m
UHS Universal Health Services
12.7x8.5%€13.3b

Price-To-Earnings versus peers: UHS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UHS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UHS 13.0xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UHS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UHS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UHS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UHS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UHS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€191.00
€230.97
+20.9%
9.7%€267.50€198.04n/a15
Nov ’25€187.00
€228.18
+22.0%
9.0%€253.22€194.29n/a15
Oct ’25€208.00
€217.59
+4.6%
7.1%€248.22€198.39n/a16
Sep ’25€212.00
€212.28
+0.1%
7.9%€240.41€170.18n/a16
Aug ’25€197.00
€213.00
+8.1%
8.7%€236.80€172.05n/a15
Jul ’25€171.00
€185.33
+8.4%
9.2%€220.31€145.63n/a15
Jun ’25€171.00
€179.32
+4.9%
7.6%€208.69€144.05n/a15
May ’25€160.00
€177.01
+10.6%
6.5%€194.00€145.50n/a14
Apr ’25€168.00
€175.03
+4.2%
6.9%€193.65€145.24n/a14
Mar ’25€154.00
€164.47
+6.8%
9.8%€191.94€132.88n/a13
Feb ’25€147.00
€149.59
+1.8%
8.5%€175.03€128.97n/a13
Jan ’25€138.00
€141.83
+2.8%
8.1%€160.53€128.42n/a13
Dec ’24€126.00
€137.66
+9.3%
6.5%€155.86€127.44n/a13
Nov ’24€119.00
€143.63
+20.7%
6.4%€160.89€132.50€187.0013
Oct ’24€119.00
€145.87
+22.6%
6.4%€160.97€132.90€208.0014
Sep ’24€124.00
€144.28
+16.4%
7.1%€166.97€129.56€212.0015
Aug ’24€126.00
€143.08
+13.6%
7.7%€166.42€127.32€197.0015
Jul ’24€144.00
€140.65
-2.3%
7.0%€162.71€127.06€171.0015
Jun ’24€123.00
€142.50
+15.9%
5.9%€158.47€129.58€171.0015
May ’24€132.00
€134.49
+1.9%
7.6%€149.74€112.53€160.0015
Apr ’24€114.34
€131.83
+15.3%
8.3%€155.51€115.47€168.0014
Mar ’24€125.62
€135.66
+8.0%
10.0%€157.57€112.55€154.0014
Feb ’24€135.62
€131.66
-2.9%
13.3%€154.39€104.77€147.0015
Jan ’24€131.42
€119.17
-9.3%
11.7%€148.02€103.71€138.0015
Dec ’23€124.80
€118.71
-4.9%
10.3%€150.78€105.64€126.0015
Nov ’23€116.96
€119.17
+1.9%
7.0%€136.65€106.28€119.0015

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%