RHÖN-KLINIKUM Waardering
Is RHK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RHK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RHK ( €12.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.43 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RHK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RHK?
Belangrijke metriek: Omdat RHK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RHK's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.9x |
| Inkomsten | €44.87m |
| Marktkapitalisatie | €850.12m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.6x |
| PEG-verhouding | 2.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RHK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.2x | ||
M12 M1 Kliniken | 17.9x | 17.5% | €300.6m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 22.9x | n/a | €98.5m |
JTH Gesundheitswelt Chiemgau | 7x | n/a | €24.4m |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 29x | 32.9% | €730.5m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 18.9x | 7.5% | €850.1m |
Price-To-Earnings versus peers: RHK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RHK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RHK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RHK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RHK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €12.70 | €14.00 +10.2% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €12.70 | €14.00 +10.2% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.60 | €14.00 +11.1% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.40 | €14.00 +22.8% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.70 | €14.00 +19.7% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.7b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.54
7D
-1.8%
1Y
-37.1%
Fagron
€1.3b
A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.
4A5
€18.18
7D
-2.7%
1Y
6.1%
LNA Santé
€242.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.25
7D
-6.8%
1Y
15.7%