Tenet Healthcare Corporation

DB:THC1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.9b

Tenet Healthcare Waardering

Is THC1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van THC1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€458.15
Fair Value
71.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: THC1 ( €133 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €458.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: THC1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor THC1?

Belangrijke metriek: Omdat THC1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor THC1. Deze wordt berekend door THC1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is THC1's PE Ratio?
PE-verhouding4.3x
InkomstenUS$3.13b
MarktkapitalisatieUS$13.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt THC1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor THC1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
RHK RHÖN-KLINIKUM
21.2x7.5%€950.5m
FME Fresenius Medical Care
20.8x16.8%€13.7b
M12 M1 Kliniken
15.5x16.0%€259.8m
LIK LIMES Schlosskliniken
24xn/a€102.6m
THC1 Tenet Healthcare
4.3x-30.2%€13.4b

Price-To-Earnings versus peers: THC1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt THC1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC1 4.3xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies8PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: THC1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is THC1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

THC1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.3x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: THC1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten THC1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€133.00
€168.90
+27.0%
10.7%€206.82€133.43n/a20
Feb ’26€136.00
€168.90
+24.2%
10.7%€206.82€133.43n/a20
Jan ’26€119.00
€170.77
+43.5%
11.3%€206.50€133.22n/a20
Dec ’25€133.00
€173.85
+30.7%
10.3%€206.76€133.39n/a20
Nov ’25€142.00
€168.32
+18.5%
9.5%€199.81€128.91n/a20
Oct ’25€149.00
€156.32
+4.9%
8.5%€178.68€116.10n/a20
Sep ’25€148.00
€154.16
+4.2%
8.1%€177.24€115.16n/a20
Aug ’25€141.00
€153.95
+9.2%
8.8%€175.75€118.40n/a20
Jul ’25€123.00
€132.49
+7.7%
11.1%€154.03€97.08n/a20
Jun ’25€123.00
€123.15
+0.1%
14.4%€152.36€78.49n/a19
May ’25€92.50
€116.37
+25.8%
13.7%€154.32€79.50n/a19
Apr ’25€96.50
€100.73
+4.4%
9.8%€127.00€78.80n/a18
Mar ’25€86.00
€98.01
+14.0%
9.8%€126.75€78.64n/a16
Feb ’25€81.00
€83.43
+3.0%
8.0%€96.60€69.00€136.0016
Jan ’25€68.50
€76.77
+12.1%
11.2%€87.02€58.62€119.0016
Dec ’24€63.50
€74.83
+17.8%
11.8%€87.10€58.68€133.0016
Nov ’24€50.50
€80.26
+58.9%
11.5%€92.74€64.35€142.0016
Oct ’24€63.50
€87.97
+38.5%
6.6%€98.27€77.68€149.0017
Sep ’24€71.50
€84.99
+18.9%
7.4%€96.24€69.66€148.0018
Aug ’24€67.50
€82.75
+22.6%
8.2%€95.60€69.20€141.0018
Jul ’24€75.00
€80.39
+7.2%
8.3%€96.16€69.60€123.0018
Jun ’24€66.50
€80.29
+20.7%
8.4%€97.65€70.68€123.0018
May ’24€65.00
€76.58
+17.8%
9.2%€95.29€65.34€92.5018
Apr ’24€52.76
€69.11
+31.0%
13.2%€89.21€56.35€96.5017
Mar ’24€55.12
€69.11
+25.4%
13.2%€89.21€56.35€86.0017
Feb ’24€50.25
€61.37
+22.1%
23.2%€87.56€36.87€81.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€167.79
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/09 01:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tenet Healthcare Corporation wordt gevolgd door 43 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research