Sonic Healthcare Limited

DB:SAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.9b

Sonic Healthcare Waardering

Is SAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAB ( €16.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €47.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAB?

Belangrijke metriek: Omdat SAB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAB. Deze wordt berekend door SAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAB's PE Ratio?
PE-verhouding25.9x
InkomstenAU$511.09m
MarktkapitalisatieAU$13.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
FME Fresenius Medical Care
19.4x19.3%€12.8b
SYAB SYNLAB
27.6x-11.4%€2.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.7x16.1%€4.1b
V3V VITA 34
27.7x-25.4%€71.5m
SAB Sonic Healthcare
25.9x12.1%€13.2b

Price-To-Earnings versus peers: SAB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAB 25.9xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.9x
Eerlijke PE Verhouding24.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.28
€17.31
+6.3%
10.1%€19.78€14.19n/a14
Dec ’25€17.40
€17.12
-1.6%
10.3%€19.85€14.60n/a14
Nov ’25€16.37
€17.02
+4.0%
10.7%€19.96€14.56n/a14
Oct ’25€16.60
€16.63
+0.2%
10.6%€19.49€14.33n/a14
Sep ’25€16.82
€16.70
-0.7%
10.7%€19.56€14.38n/a14
Aug ’25€16.06
€16.12
+0.4%
10.2%€19.29€13.56n/a14
Jul ’25€15.75
€16.60
+5.4%
9.5%€19.57€13.76n/a15
Jun ’25€14.64
€16.60
+13.4%
9.5%€19.57€13.76n/a15
May ’25€16.16
€18.59
+15.0%
9.4%€21.20€15.75n/a15
Apr ’25€17.44
€18.52
+6.2%
9.0%€21.07€15.65n/a15
Mar ’25€17.40
€18.35
+5.4%
8.9%€20.41€15.56n/a15
Feb ’25€18.90
€20.36
+7.7%
7.3%€22.53€18.14n/a14
Jan ’25€19.48
€20.41
+4.8%
8.9%€23.98€17.83n/a15
Dec ’24€17.40
€19.86
+14.1%
10.1%€23.45€16.50€17.4016
Nov ’24€17.50
€20.48
+17.1%
10.3%€24.01€16.47€16.3716
Oct ’24€18.00
€20.61
+14.5%
10.1%€24.10€16.53€16.6016
Sep ’24€19.00
€20.20
+6.3%
9.9%€23.55€16.16€16.8217
Aug ’24€21.10
€21.44
+1.6%
10.8%€25.89€16.52€16.0617
Jul ’24€21.40
€21.35
-0.2%
10.3%€24.80€16.60€15.7517
Jun ’24€21.50
€21.64
+0.7%
11.4%€26.44€16.87€14.6417
May ’24€20.90
€21.46
+2.7%
9.4%€25.82€18.01€16.1615
Apr ’24€22.14
€21.22
-4.1%
10.9%€25.35€15.92€17.4416
Mar ’24€20.25
€21.66
+7.0%
11.1%€25.98€16.31€17.4016
Feb ’24€20.10
€21.83
+8.6%
10.8%€27.80€16.65€18.9015
Jan ’24€18.93
€21.79
+15.1%
10.7%€27.55€16.50€19.4815
Dec ’23€20.40
€22.22
+8.9%
11.2%€27.86€16.68€17.4015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 20:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sonic Healthcare Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited