Ramsay Health Care Limited

DB:RMY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.6b

Ramsay Health Care Waardering

Is RMY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RMY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RMY ( €24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €60.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RMY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RMY?

Belangrijke metriek: Omdat RMY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RMY. Deze wordt berekend door RMY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RMY's PE Ratio?
PE-verhouding35.3x
InkomstenAU$253.90m
MarktkapitalisatieAU$8.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RMY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RMY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€836.7m
M12 M1 Kliniken
18.3x17.5%€307.1m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.3xn/a€99.7m
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
RMY Ramsay Health Care
35.3x19.3%€9.0b

Price-To-Earnings versus peers: RMY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RMY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RMY 35.3xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RMY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RMY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RMY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.3x
Eerlijke PE Verhouding26.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RMY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RMY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.00
€27.94
+16.4%
12.0%€38.05€24.55n/a14
Nov ’25€23.40
€28.29
+20.9%
11.8%€38.41€24.78n/a14
Oct ’25€25.80
€28.15
+9.1%
12.4%€37.68€24.31n/a15
Sep ’25€25.00
€29.67
+18.7%
12.6%€37.97€24.50n/a15
Aug ’25€27.80
€32.94
+18.5%
11.0%€40.99€29.78n/a15
Jul ’25€28.60
€35.40
+23.8%
10.4%€42.34€31.13n/a16
Jun ’25€28.60
€34.82
+21.7%
10.4%€41.64€30.62n/a16
May ’25€31.60
€34.56
+9.4%
9.6%€41.08€30.20n/a16
Apr ’25€33.80
€34.56
+2.3%
9.6%€41.08€30.20n/a16
Mar ’25€32.40
€34.63
+6.9%
9.2%€40.90€30.07n/a16
Feb ’25€30.40
€34.12
+12.3%
9.7%€41.40€30.14n/a15
Jan ’25€32.20
€34.02
+5.7%
12.5%€41.70€25.75n/a15
Dec ’24€29.00
€33.57
+15.7%
12.5%€41.14€25.41n/a15
Nov ’24€29.00
€33.95
+17.1%
12.5%€40.76€25.77€23.4015
Oct ’24€31.60
€34.13
+8.0%
13.0%€42.42€25.90€25.8016
Sep ’24€30.60
€33.81
+10.5%
12.6%€41.79€25.52€25.0017
Aug ’24€35.60
€38.43
+8.0%
9.0%€45.50€32.27€27.8017
Jul ’24€34.20
€39.74
+16.2%
8.2%€46.02€32.89€28.6017
Jun ’24€35.00
€40.31
+15.2%
7.6%€46.27€33.07€28.6017
May ’24€38.60
€42.62
+10.4%
6.2%€47.58€37.17€31.6017
Apr ’24€41.00
€42.83
+4.5%
5.8%€47.83€39.05€33.8017
Mar ’24€42.40
€43.89
+3.5%
6.6%€49.46€37.63€32.4016
Feb ’24€42.80
€43.47
+1.6%
6.7%€48.83€38.41€30.4015
Jan ’24€41.20
€42.39
+2.9%
6.9%€48.06€37.81€32.2015
Dec ’23€43.00
€42.64
-0.8%
6.8%€48.24€37.95€29.0015
Nov ’23€37.80
€44.81
+18.5%
8.1%€52.94€38.51€29.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%