Ramsay Health Care Limited

DB:RMY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.7b

Ramsay Health Care Waardering

Is RMY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RMY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.52
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RMY ( €20 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €53.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RMY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RMY?

Belangrijke metriek: Omdat RMY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RMY. Deze wordt berekend door RMY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RMY's PE Ratio?
PE-verhouding30.2x
InkomstenAU$253.90m
MarktkapitalisatieAU$7.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RMY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RMY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
RHK RHÖN-KLINIKUM
21.2x7.5%€950.5m
M12 M1 Kliniken
15.5x16.0%€259.8m
LIK LIMES Schlosskliniken
24xn/a€102.6m
AFX Carl Zeiss Meditec
27.9x15.2%€5.0b
RMY Ramsay Health Care
30.2x19.5%€7.7b

Price-To-Earnings versus peers: RMY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RMY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RMY 30.2xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies8PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RMY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RMY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RMY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.2x
Eerlijke PE Verhouding36.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RMY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RMY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.00
€26.82
+34.1%
15.8%€37.52€21.63n/a14
Feb ’26€20.00
€26.80
+34.0%
14.8%€37.08€21.38n/a14
Jan ’26€20.00
€27.07
+35.4%
12.2%€37.04€23.90n/a14
Dec ’25€24.20
€27.95
+15.5%
12.2%€38.24€24.67n/a14
Nov ’25€23.40
€28.03
+19.8%
11.8%€38.06€24.55n/a14
Oct ’25€25.80
€28.15
+9.1%
12.4%€37.68€24.31n/a15
Sep ’25€25.00
€29.67
+18.7%
12.6%€37.97€24.50n/a15
Aug ’25€27.80
€32.94
+18.5%
11.0%€40.99€29.78n/a15
Jul ’25€28.60
€35.40
+23.8%
10.4%€42.34€31.13n/a16
Jun ’25€28.60
€34.82
+21.7%
10.4%€41.64€30.62n/a16
May ’25€31.60
€34.56
+9.4%
9.6%€41.08€30.20n/a16
Apr ’25€33.80
€34.56
+2.3%
9.6%€41.08€30.20n/a16
Mar ’25€32.40
€34.63
+6.9%
9.2%€40.90€30.07n/a16
Feb ’25€30.40
€34.12
+12.3%
9.7%€41.40€30.14€20.0015
Jan ’25€32.20
€34.02
+5.7%
12.5%€41.70€25.75€20.0015
Dec ’24€29.00
€33.57
+15.7%
12.5%€41.14€25.41€24.2015
Nov ’24€29.00
€33.95
+17.1%
12.5%€40.76€25.77€23.4015
Oct ’24€31.60
€34.13
+8.0%
13.0%€42.42€25.90€25.8016
Sep ’24€30.60
€33.81
+10.5%
12.6%€41.79€25.52€25.0017
Aug ’24€35.60
€38.43
+8.0%
9.0%€45.50€32.27€27.8017
Jul ’24€34.20
€39.74
+16.2%
8.2%€46.02€32.89€28.6017
Jun ’24€35.00
€40.31
+15.2%
7.6%€46.27€33.07€28.6017
May ’24€38.60
€42.62
+10.4%
6.2%€47.58€37.17€31.6017
Apr ’24€41.00
€42.83
+4.5%
5.8%€47.83€39.05€33.8017
Mar ’24€42.40
€43.89
+3.5%
6.6%€49.46€37.63€32.4016
Feb ’24€42.80
€43.47
+1.6%
6.7%€48.83€38.41€30.4015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€26.47
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/09 03:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ramsay Health Care Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John HesterANZ Equities Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research