Revenio Group Oyj

DB:R0V Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €718.1m

Revenio Group Oyj Waardering

Is R0V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van R0V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: R0V ( €26.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: R0V wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R0V?

Belangrijke metriek: Omdat R0V winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor R0V. Deze wordt berekend door R0V's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is R0V's PE Ratio?
PE-verhouding37.6x
Inkomsten€19.11m
Marktkapitalisatie€718.09m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt R0V's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor R0V ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€798.0m
EUZ Eckert & Ziegler
24.5x5.9%€879.3m
SBS Stratec
33.6x25.4%€336.7m
PUS PULSION Medical Systems
26.7xn/a€134.4m
R0V Revenio Group Oyj
37.6x19.0%€718.1m

Price-To-Earnings versus peers: R0V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt R0V's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
R0V 37.6xGemiddelde industrie 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: R0V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is R0V's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

R0V PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.6x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: R0V is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten R0V voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.92
€32.75
+21.7%
4.0%€35.00€32.00n/a4
Nov ’25€29.54
€32.33
+9.4%
5.2%€35.00€30.30n/a4
Oct ’25€34.60
€31.83
-8.0%
3.0%€33.00€30.30n/a4
Sep ’25€33.10
€31.83
-3.9%
3.0%€33.00€30.30n/a4
Aug ’25€29.04
€30.33
+4.4%
9.2%€34.00€27.30n/a4
Jul ’25€27.40
€29.05
+6.0%
7.5%€32.00€26.20n/a4
Jun ’25€28.56
€29.33
+2.7%
6.3%€32.00€27.30n/a4
May ’25€25.74
€29.33
+13.9%
6.3%€32.00€27.30n/a4
Apr ’25€25.54
€29.06
+13.8%
5.9%€32.00€27.30n/a5
Mar ’25€25.48
€27.88
+9.4%
5.7%€30.00€25.50n/a4
Feb ’25€24.78
€25.50
+2.9%
6.9%€28.00€23.00n/a4
Jan ’25€26.82
€24.85
-7.3%
8.4%€28.00€22.90n/a4
Dec ’24€23.82
€24.60
+3.3%
8.4%€28.00€22.90n/a4
Nov ’24€21.84
€25.28
+15.7%
7.2%€28.00€23.00€29.544
Oct ’24€20.44
€26.65
+30.4%
5.1%€29.00€25.60€34.604
Sep ’24€23.42
€26.65
+13.8%
5.1%€29.00€25.60€33.104
Aug ’24€31.86
€39.13
+22.8%
7.4%€42.50€35.00€29.044
Jul ’24€31.86
€39.38
+23.6%
6.4%€42.50€36.00€27.404
Jun ’24€30.36
€39.83
+31.2%
4.8%€42.50€38.00€28.563
May ’24€35.82
€40.00
+11.7%
5.4%€43.00€38.00€25.743
Apr ’24€37.80
€40.33
+6.7%
5.1%€43.00€38.00€25.543
Mar ’24€35.40
€40.33
+13.9%
5.1%€43.00€38.00€25.483
Feb ’24€37.48
€41.23
+10.0%
4.2%€43.70€40.00€24.783
Jan ’24€38.70
€41.57
+7.4%
3.8%€43.70€40.00€26.823
Dec ’23€41.70
€41.57
-0.3%
3.8%€43.70€40.00€23.823
Nov ’23€38.90
€41.57
+6.9%
3.8%€43.70€40.00€21.843

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%