De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
Stratec Waardering
Is SBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SBS (€43.5) is trading below our estimate of fair value (€89.11)
Aanzienlijk onder de reële waarde: SBS is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBS?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is SBS's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | €528.78m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.6x |
| PEG-verhouding | 1.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.8x | ||
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.6x | 0.5% | €848.3m |
EUZ Eckert & Ziegler | 24.3x | 4.0% | €915.1m |
PUS PULSION Medical Systems | 26.2x | n/a | €131.9m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 29.2x | 17.9% | €5.9b |
SBS Stratec | 36.3x | 20.0% | €528.8m |
Price-To-Earnings versus peers: SBS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.3x) compared to the peer average (21.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: SBS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.3x) compared to the European Medical Equipment industry average (31.1x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SBS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 36.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.2x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €43.50 | €43.83 +0.8% | 9.2% | €50.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €43.75 | €42.33 -3.2% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €39.00 | €42.33 +8.5% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €45.85 | €42.33 -7.7% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €47.65 | €42.33 -11.2% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €43.30 | €43.83 +1.2% | 12.7% | €55.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €40.20 | €49.00 +21.9% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €43.10 | €49.00 +13.7% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €42.30 | €49.00 +15.8% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €45.55 | €52.17 +14.5% | 8.5% | €58.00 | €44.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €39.55 | €54.00 +36.5% | 4.7% | €58.00 | €50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €43.60 | €54.50 +25.0% | 5.1% | €58.00 | €50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €44.25 | €57.00 +28.8% | 6.2% | €62.00 | €52.00 | €43.50 | 6 |
| Sep ’24 | €49.35 | €58.67 +18.9% | 4.0% | €62.00 | €55.00 | €43.75 | 6 |
| Aug ’24 | €51.50 | €59.33 +15.2% | 4.4% | €62.00 | €55.00 | €39.00 | 6 |
| Jul ’24 | €63.40 | €74.67 +17.8% | 11.4% | €87.00 | €62.00 | €45.85 | 6 |
| Jun ’24 | €57.70 | €73.67 +27.7% | 11.0% | €87.00 | €62.00 | €47.65 | 6 |
| May ’24 | €62.30 | €72.83 +16.9% | 12.2% | €87.00 | €62.00 | €43.30 | 6 |
| Apr ’24 | €62.60 | €75.33 +20.3% | 9.9% | €87.00 | €63.00 | €40.20 | 6 |
| Mar ’24 | €76.50 | €102.00 +33.3% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €43.10 | 6 |
| Feb ’24 | €85.90 | €102.00 +18.7% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €42.30 | 6 |
| Jan ’24 | €81.10 | €102.00 +25.8% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €45.55 | 6 |
| Dec ’23 | €85.70 | €102.00 +19.0% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €39.55 | 6 |
| Nov ’23 | €83.80 | €103.83 +23.9% | 14.0% | €125.00 | €82.00 | €43.60 | 6 |
| Oct ’23 | €81.60 | €107.67 +31.9% | 16.8% | €138.00 | €86.00 | €44.25 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.