QuidelOrtho Corporation

DB:QL1A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

QuidelOrtho Waardering

Is QL1A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QL1A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QL1A ( €34.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €99.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QL1A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QL1A?

Belangrijke metriek: Omdat QL1A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor QL1A. Deze wordt berekend door QL1A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QL1A's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$2.82b
MarktkapitalisatieUS$2.43b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QL1A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor QL1A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.9%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
2.9x6.0%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.8m
SBS Stratec
1.4x7.7%€353.7m
QL1A QuidelOrtho
0.9x1.4%€2.4b

Price-To-Sales versus peers: QL1A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QL1A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.66m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$751.55m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
QL1A 0.9xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: QL1A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QL1A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QL1A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: QL1A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QL1A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.60
€48.34
+39.7%
19.6%€60.07€35.67n/a6
Nov ’25€35.60
€47.03
+32.1%
17.9%€57.34€34.04n/a6
Oct ’25€40.80
€47.03
+15.3%
17.9%€57.34€34.04n/a6
Sep ’25€38.20
€45.78
+19.8%
22.1%€59.31€35.21n/a5
Aug ’25€38.80
€45.78
+18.0%
22.1%€59.31€35.21n/a5
Jul ’25€30.80
€46.76
+51.8%
21.7%€59.85€34.60n/a5
Jun ’25€40.60
€47.65
+17.4%
24.3%€63.04€34.30n/a5
May ’25€38.00
€51.05
+34.3%
27.2%€75.55€34.51n/a6
Apr ’25€44.14
€54.49
+23.4%
28.6%€75.06€34.29n/a5
Mar ’25€41.74
€56.55
+35.5%
26.3%€75.50€34.49n/a6
Feb ’25€63.96
€90.28
+41.2%
34.6%€143.61€59.99n/a6
Jan ’25€67.24
€90.28
+34.3%
34.6%€143.61€59.99n/a6
Dec ’24€63.46
€96.11
+51.5%
32.4%€144.85€60.51n/a6
Nov ’24€59.66
€115.07
+92.9%
22.7%€159.77€80.84€35.606
Oct ’24€68.94
€113.30
+64.4%
22.7%€157.32€79.59€40.806
Sep ’24€77.66
€112.01
+44.2%
22.7%€155.52€78.68€38.206
Aug ’24€77.48
€111.77
+44.3%
21.4%€154.07€81.04€38.806
Jul ’24€75.70
€115.31
+52.3%
21.4%€159.59€83.95€30.806
Jun ’24€79.40
€115.31
+45.2%
21.4%€159.59€83.95€40.606
May ’24€81.28
€112.85
+38.8%
22.0%€157.45€79.18€38.006
Apr ’24€81.50
€117.90
+44.7%
22.1%€163.17€82.06€44.146
Mar ’24€80.50
€117.90
+46.5%
22.1%€163.17€82.06€41.746
Feb ’24€80.50
€118.00
+46.6%
22.0%€164.40€88.38€63.966
Jan ’24€78.50
€117.06
+49.1%
22.0%€163.10€87.68€67.246
Dec ’23€83.00
€126.67
+52.6%
39.2%€219.81€90.33€63.465
Nov ’23€90.00
€126.55
+40.6%
39.3%€219.61€86.24€59.665

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$50.67

7D

-4.0%

1Y

-19.2%

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.54

7D

-1.2%

1Y

9.3%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

-41.3%