RadNet, Inc.

DB:PQIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.6b

RadNet Waardering

Is PQIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PQIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PQIA ( €75.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €53.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PQIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PQIA?

Belangrijke metriek: Omdat PQIA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PQIA. Deze wordt berekend door PQIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PQIA's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopUS$1.77b
MarktkapitalisatieUS$5.89b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PQIA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PQIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.2b
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.9%€5.2b
PQIA RadNet
3.3x7.6%€5.9b

Price-To-Sales versus peers: PQIA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PQIA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Healthcare industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.76m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
PQIA 3.3xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PQIA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PQIA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PQIA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PQIA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PQIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€75.50
€82.23
+8.9%
8.5%€94.70€74.81n/a6
Nov ’25€59.50
€71.22
+19.7%
9.9%€81.05€59.87n/a6
Oct ’25€62.00
€66.89
+7.9%
7.7%€71.99€58.49n/a6
Sep ’25€58.00
€61.27
+5.6%
8.5%€67.41€51.23n/a6
Aug ’25€55.00
€59.19
+7.6%
11.8%€68.83€46.80n/a6
Jul ’25€54.50
€56.33
+3.3%
9.9%€61.45€44.69n/a6
Jun ’25€54.50
€53.61
-1.6%
10.8%€60.65€44.11n/a6
May ’25€45.60
€50.13
+9.9%
7.9%€55.45€45.12n/a6
Apr ’25€46.40
€48.51
+4.6%
6.5%€53.77€44.50n/a6
Mar ’25€41.00
€42.26
+3.1%
12.5%€48.91€34.14n/a5
Feb ’25€34.20
€37.35
+9.2%
4.6%€39.02€34.37n/a5
Jan ’25€32.20
€37.35
+16.0%
4.6%€39.02€34.37n/a5
Dec ’24€30.40
€36.56
+20.3%
4.0%€38.58€33.98n/a5
Nov ’24€25.40
€36.78
+44.8%
3.2%€37.72€34.89€59.505
Oct ’24€27.00
€35.95
+33.1%
3.2%€36.87€34.10€62.005
Sep ’24€30.80
€35.95
+16.7%
3.2%€36.87€34.10€58.005
Aug ’24€30.00
€33.74
+12.5%
8.3%€36.48€30.10€55.004
Jul ’24€30.20
€32.82
+8.7%
12.3%€36.72€27.54€54.504
Jun ’24€27.00
€31.42
+16.4%
10.6%€36.43€27.32€54.504
May ’24€25.00
€29.13
+16.5%
14.7%€36.41€25.49€45.604
Apr ’24€22.40
€29.50
+31.7%
14.7%€36.88€25.81€46.404
Mar ’24€22.20
€31.89
+43.6%
17.6%€37.52€26.26€41.002
Feb ’24€19.30
€32.65
+69.2%
17.6%€38.42€26.89€34.202
Jan ’24€17.50
€32.65
+86.6%
17.6%€38.42€26.89€32.202
Dec ’23€18.90
€32.65
+72.8%
17.6%€38.42€26.89€30.402
Nov ’23€19.30
€32.91
+70.5%
14.3%€40.82€28.58€25.404

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.57

7D

0%

1Y

-36.0%