Pro Medicus Limited

DB:PMC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.6b

Pro Medicus Waardering

Is PMC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PMC ( €146 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €28.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PMC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PMC?

Belangrijke metriek: Omdat PMC nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor PMC. Deze wordt berekend door PMC's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is PMC's PB Ratio?
PB Verhouding138.4x
BoekAU$187.73m
MarktkapitalisatieAU$25.98b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PMC's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor PMC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
NXU Nexus
4.5x17.1%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
1.8x30.5%€1.1b
FME Fresenius Medical Care
0.9x19.3%€12.9b
FRE Fresenius SE KGaA
1x37.0%€18.7b
PMC Pro Medicus
138.4x20.7%€26.0b

Price-To-Book versus peers: PMC is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 138.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PMC's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

8 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PMC 138.4xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies8PB0246810+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: PMC is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 138.4 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PMC's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PMC PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio138.4x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { PMC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PMC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€146.00
€113.34
-22.4%
38.4%€180.62€25.89n/a15
Dec ’25€153.00
€102.96
-32.7%
36.0%€169.55€26.51n/a14
Nov ’25€120.00
€86.61
-27.8%
27.5%€121.26€22.43n/a14
Oct ’25€109.00
€84.17
-22.8%
24.7%€119.08€22.83n/a14
Sep ’25€90.00
€77.26
-14.2%
27.0%€96.39€22.29n/a15
Aug ’25€88.50
€64.50
-27.1%
28.4%€92.20€20.83n/a15
Jul ’25€86.00
€64.70
-24.8%
28.4%€94.68€21.39n/a15
Jun ’25€72.00
€62.81
-12.8%
28.7%€93.52€21.13n/a15
May ’25€66.50
€57.65
-13.3%
29.7%€92.09€20.81n/a15
Apr ’25€61.50
€53.74
-12.6%
24.7%€72.75€20.92n/a14
Mar ’25€63.50
€53.74
-15.4%
24.7%€72.75€20.92n/a14
Feb ’25€59.50
€47.20
-20.7%
19.6%€61.04€21.06n/a12
Jan ’25€57.50
€47.99
-16.5%
19.0%€61.41€21.19n/a13
Dec ’24€52.50
€43.83
-16.5%
22.5%€53.65€20.56€153.0013
Nov ’24€46.40
€42.98
-7.4%
22.0%€53.02€20.60€120.0013
Oct ’24€50.00
€43.31
-13.4%
22.3%€53.70€20.26€109.0013
Sep ’24€42.60
€39.62
-7.0%
21.2%€47.11€18.25€90.0013
Aug ’24€41.00
€37.13
-9.4%
20.8%€47.76€18.06€88.5013
Jul ’24€39.20
€36.08
-8.0%
20.2%€48.31€18.27€86.0013
Jun ’24€36.80
€35.68
-3.0%
19.3%€43.65€18.44€72.0012
May ’24€36.00
€37.30
+3.6%
17.8%€44.58€17.90€66.5011
Apr ’24€38.40
€37.30
-2.9%
17.8%€44.58€17.90€61.5011
Mar ’24€38.00
€36.45
-4.1%
21.2%€45.68€18.34€63.5012
Feb ’24€41.60
€35.16
-15.5%
20.4%€46.20€19.52€59.5012
Jan ’24€34.40
€34.53
+0.4%
20.3%€45.61€19.27€57.5012
Dec ’23€37.80
€34.11
-9.8%
19.6%€44.30€19.34€52.5011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 09:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pro Medicus Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
John HesterBell Potter
Scott PowerCGS International