Labcorp Holdings Inc.

DB:N6B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.0b

Labcorp Holdings Waardering

Is N6B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van N6B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€702.36
Fair Value
66.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: N6B ( €240 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €709.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: N6B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor N6B?

Belangrijke metriek: Omdat N6B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor N6B. Deze wordt berekend door N6B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is N6B's PE Ratio?
PE-verhouding47.4x
InkomstenUS$435.50m
MarktkapitalisatieUS$20.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt N6B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor N6B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.1x
FME Fresenius Medical Care
21x16.8%€14.0b
SYAB SYNLAB
28x-11.4%€2.5b
SHL Siemens Healthineers
30.9x13.8%€60.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
28.3x15.2%€5.1b
N6B Labcorp Holdings
47.6x22.4%€20.9b

Price-To-Earnings versus peers: N6B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt N6B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
N6B 47.4xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies9PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: N6B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.6 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is N6B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

N6B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.4x
Eerlijke PE Verhouding48x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: N6B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 48.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten N6B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€237.00
€254.74
+7.5%
6.9%€282.68€224.39n/a17
Jan ’26€218.00
€250.65
+15.0%
6.6%€279.38€220.26n/a16
Dec ’25€226.00
€246.70
+9.2%
6.4%€276.89€218.30n/a16
Nov ’25€208.00
€240.10
+15.4%
6.5%€269.79€212.70n/a16
Oct ’25€197.50
€227.66
+15.3%
7.9%€254.76€180.67n/a16
Sep ’25€205.00
€224.27
+9.4%
8.7%€248.36€179.31n/a15
Aug ’25€196.00
€222.96
+13.8%
8.8%€254.84€185.33n/a15
Jul ’25€186.50
€221.21
+18.6%
7.3%€243.92€195.51n/a15
Jun ’25€176.50
€220.20
+24.8%
6.7%€241.93€193.91n/a15
May ’25€190.00
€224.43
+18.1%
6.8%€245.44€196.73n/a16
Apr ’25€199.00
€224.15
+12.6%
6.0%€247.16€201.39n/a15
Mar ’25€199.00
€225.85
+13.5%
6.0%€248.83€202.75n/a15
Feb ’25€200.00
€222.43
+11.2%
6.8%€248.91€198.21€238.0014
Jan ’25€204.00
€221.93
+8.8%
6.3%€247.32€196.94€218.0014
Dec ’24€198.00
€218.40
+10.3%
7.1%€245.78€191.16€226.0014
Nov ’24€188.00
€226.72
+20.6%
7.5%€255.53€198.74€208.0014
Oct ’24€192.00
€230.56
+20.1%
8.6%€267.27€196.94€197.5014
Sep ’24€191.00
€227.72
+19.2%
7.5%€260.35€196.40€205.0014
Aug ’24€194.00
€232.76
+20.0%
9.0%€264.05€195.76€196.0014
Jul ’24€218.00
€246.64
+13.1%
7.2%€265.76€213.52€186.5014
Jun ’24€199.00
€251.63
+26.4%
6.1%€268.42€217.52€176.5014
May ’24€204.00
€252.03
+23.5%
6.7%€273.45€214.20€190.0014
Apr ’24€206.00
€264.97
+28.6%
4.3%€279.60€242.32€199.0013
Mar ’24€225.65
€268.15
+18.8%
4.6%€285.49€244.17€199.0013
Feb ’24€231.30
€256.91
+11.1%
7.6%€289.89€230.08€200.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€251.96
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 23:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Labcorp Holdings Inc. wordt gevolgd door 49 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Eric ColdwellBaird