Labcorp Holdings Waardering
Is N6B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van N6B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: N6B ( €227 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €731.87 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: N6B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor N6B?
Belangrijke metriek: Omdat N6B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is N6B's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 45.8x |
| Inkomsten | US$435.50m |
| Marktkapitalisatie | US$20.18b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.8x |
| PEG-verhouding | 2.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt N6B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 24.4x | ||
FME Fresenius Medical Care | 18.7x | 19.3% | €12.3b |
SYAB SYNLAB | 27.9x | -11.4% | €2.5b |
SHL Siemens Healthineers | 29.2x | 14.2% | €56.7b |
DGX Quest Diagnostics | 21.6x | 11.7% | US$18.1b |
N6B Labcorp Holdings | 45.8x | 20.6% | €20.2b |
Price-To-Earnings versus peers: N6B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt N6B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: N6B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.8 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is N6B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 45.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 30.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: N6B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €227.00 | €248.74 +9.6% | 6.4% | €279.17 | €220.10 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €208.00 | €240.10 +15.4% | 6.5% | €269.79 | €212.70 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €197.50 | €227.66 +15.3% | 7.9% | €254.76 | €180.67 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €205.00 | €224.27 +9.4% | 8.7% | €248.36 | €179.31 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €196.00 | €222.96 +13.8% | 8.8% | €254.84 | €185.33 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €186.50 | €221.21 +18.6% | 7.3% | €243.92 | €195.51 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €176.50 | €220.20 +24.8% | 6.7% | €241.93 | €193.91 | n/a | 15 |
| May ’25 | €190.00 | €224.43 +18.1% | 6.8% | €245.44 | €196.73 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €199.00 | €224.15 +12.6% | 6.0% | €247.16 | €201.39 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €199.00 | €225.85 +13.5% | 6.0% | €248.83 | €202.75 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €200.00 | €222.43 +11.2% | 6.8% | €248.91 | €198.21 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €204.00 | €221.93 +8.8% | 6.3% | €247.32 | €196.94 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €198.00 | €218.40 +10.3% | 7.1% | €245.78 | €191.16 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €188.00 | €226.72 +20.6% | 7.5% | €255.53 | €198.74 | €208.00 | 14 |
| Oct ’24 | €192.00 | €230.56 +20.1% | 8.6% | €267.27 | €196.94 | €197.50 | 14 |
| Sep ’24 | €191.00 | €227.72 +19.2% | 7.5% | €260.35 | €196.40 | €205.00 | 14 |
| Aug ’24 | €194.00 | €232.76 +20.0% | 9.0% | €264.05 | €195.76 | €196.00 | 14 |
| Jul ’24 | €218.00 | €246.64 +13.1% | 7.2% | €265.76 | €213.52 | €186.50 | 14 |
| Jun ’24 | €199.00 | €251.63 +26.4% | 6.1% | €268.42 | €217.52 | €176.50 | 14 |
| May ’24 | €204.00 | €252.03 +23.5% | 6.7% | €273.45 | €214.20 | €190.00 | 14 |
| Apr ’24 | €206.00 | €264.97 +28.6% | 4.3% | €279.60 | €242.32 | €199.00 | 13 |
| Mar ’24 | €225.65 | €268.15 +18.8% | 4.6% | €285.49 | €244.17 | €199.00 | 13 |
| Feb ’24 | €231.30 | €256.91 +11.1% | 7.6% | €289.89 | €230.08 | €200.00 | 13 |
| Jan ’24 | €220.50 | €259.85 +17.8% | 7.7% | €296.32 | €235.18 | €204.00 | 13 |
| Dec ’23 | €229.95 | €269.95 +17.4% | 7.2% | €305.71 | €242.63 | €198.00 | 13 |
| Nov ’23 | €223.85 | €285.36 +27.5% | 6.7% | €318.84 | €263.17 | €188.00 | 13 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%