Option Care Health, Inc.

DB:MM6A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.8b

Option Care Health Waardering

Is MM6A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MM6A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.29
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MM6A ( €28.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €47.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MM6A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MM6A?

Belangrijke metriek: Omdat MM6A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MM6A. Deze wordt berekend door MM6A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MM6A's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
InkomstenUS$213.77m
MarktkapitalisatieUS$5.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MM6A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MM6A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
SYAB SYNLAB
31.2xn/a€2.8b
FME Fresenius Medical Care
25.5x16.37%€15.7b
FRE Fresenius SE KGaA
20.8x14.79%€24.8b
AFX Carl Zeiss Meditec
34.6x20.99%€5.4b
MM6A Option Care Health
25.3x10.76%€5.4b

Price-To-Earnings versus peers: MM6A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MM6A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MM6A 25.3xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MM6A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MM6A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MM6A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MM6A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MM6A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.80
€34.06
+18.28%
5.48%€36.22€30.04n/a9
May ’26€26.80
€34.01
+26.89%
5.48%€36.16€29.99n/a9
Apr ’26€32.00
€34.59
+8.10%
6.58%€37.54€30.22n/a9
Mar ’26€31.40
€35.14
+11.91%
6.22%€38.57€31.82n/a9
Feb ’26€29.80
€30.08
+0.92%
15.32%€38.12€23.83n/a9
Jan ’26€21.60
€28.34
+31.19%
14.05%€36.16€23.79n/a9
Dec ’25€22.60
€29.14
+28.94%
11.73%€35.86€24.54n/a8
Nov ’25€21.20
€30.11
+42.03%
14.70%€38.61€23.90n/a8
Oct ’25€28.00
€35.36
+26.30%
5.95%€38.62€32.33n/a8
Sep ’25€28.40
€35.19
+23.91%
6.34%€38.55€32.28n/a8
Aug ’25€27.20
€36.37
+33.72%
6.34%€39.85€33.36n/a8
Jul ’25€25.60
€36.26
+41.63%
6.04%€39.54€33.11n/a7
Jun ’25€27.40
€36.41
+32.88%
6.04%€39.71€33.24n/a7
May ’25€28.20
€36.86
+30.72%
5.56%€40.18€33.64€26.808
Apr ’25€30.60
€36.45
+19.12%
5.87%€39.61€33.16€32.007
Mar ’25€29.80
€36.04
+20.94%
6.99%€39.74€33.27€31.407
Feb ’25€28.80
€36.18
+25.64%
8.33%€40.49€32.96€29.807
Jan ’25€30.60
€36.18
+18.25%
8.33%€40.49€32.96€21.607
Dec ’24€27.20
€36.18
+33.03%
8.33%€40.49€32.96€22.607
Nov ’24€26.20
€36.91
+40.88%
8.34%€40.70€33.12€21.207
Oct ’24€31.20
€38.91
+24.70%
4.92%€42.90€36.38€28.007
Sep ’24€32.00
€37.73
+17.92%
4.80%€41.90€35.52€28.407
Aug ’24€30.60
€37.64
+23.02%
5.16%€41.73€35.38€27.206
Jul ’24€29.40
€33.65
+14.44%
7.88%€37.20€29.49€25.606
Jun ’24€25.80
€33.65
+30.41%
7.88%€37.20€29.49€27.406
May ’24€29.00
€36.77
+26.78%
2.74%€38.65€35.82€28.207
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€33.58
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 01:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Option Care Health, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.
Joanna Sylvia GajukBofA Global Research
Richard CloseCanaccord Genuity