Merit Medical Systems, Inc.

DB:MM3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.5b

Merit Medical Systems Waardering

Is MM3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MM3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MM3 ( €93.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €82.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MM3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MM3?

Belangrijke metriek: Omdat MM3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MM3. Deze wordt berekend door MM3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MM3's PE Ratio?
PE-verhouding47.7x
InkomstenUS$120.04m
MarktkapitalisatieUS$5.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MM3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MM3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
PHH2 Paul Hartmann
13.2xn/a€788.5m
AFX Carl Zeiss Meditec
22.4x16.1%€4.0b
FME Fresenius Medical Care
19.5x19.3%€12.9b
EUZ Eckert & Ziegler
25.9x5.2%€929.3m
MM3 Merit Medical Systems
47.7x14.2%€5.7b

Price-To-Earnings versus peers: MM3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MM3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MM3 47.7xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MM3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.7 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MM3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MM3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.7x
Eerlijke PE Verhouding23.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MM3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MM3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€93.50
€108.49
+16.0%
6.8%€121.72€98.72n/a10
Dec ’25€98.00
€101.22
+3.3%
6.4%€114.93€94.70n/a11
Nov ’25€89.50
€101.22
+13.1%
6.4%€114.93€94.70n/a11
Oct ’25€87.50
€96.66
+10.5%
8.5%€111.98€84.21n/a11
Sep ’25€87.00
€89.56
+2.9%
10.3%€112.46€76.47n/a11
Aug ’25€78.00
€88.39
+13.3%
11.4%€114.66€77.97n/a11
Jul ’25€80.50
€87.29
+8.4%
7.4%€99.65€79.16n/a11
Jun ’25€73.50
€85.36
+16.1%
8.2%€98.53€78.27n/a10
May ’25€69.50
€85.67
+23.3%
8.9%€100.08€74.82n/a11
Apr ’25€70.00
€87.17
+24.5%
9.7%€103.62€78.64n/a9
Mar ’25€70.00
€87.17
+24.5%
9.7%€103.62€78.64n/a9
Feb ’25€73.00
€84.60
+15.9%
10.2%€98.79€74.79n/a8
Jan ’25€68.00
€81.12
+19.3%
9.2%€92.71€73.62n/a8
Dec ’24€64.50
€81.63
+26.6%
9.4%€96.53€71.93€98.008
Nov ’24€67.00
€81.63
+21.8%
9.4%€96.53€71.93€89.508
Oct ’24€65.00
€82.97
+27.6%
10.5%€94.42€64.80€87.508
Sep ’24€60.00
€82.97
+38.3%
10.5%€94.42€64.80€87.008
Aug ’24€67.50
€82.59
+22.4%
6.7%€91.94€73.01€78.008
Jul ’24€76.50
€83.54
+9.2%
8.5%€94.94€72.60€80.508
Jun ’24€76.50
€79.87
+4.4%
6.9%€89.07€70.89€73.508
May ’24€73.50
€79.15
+7.7%
6.6%€88.91€70.76€69.508
Apr ’24€68.00
€73.82
+8.6%
5.3%€83.02€69.81€70.008
Mar ’24€64.50
€73.82
+14.5%
5.3%€83.02€69.81€70.008
Feb ’24€65.50
€70.75
+8.0%
7.0%€82.88€66.87€73.008
Jan ’24€65.00
€70.75
+8.9%
7.0%€82.88€66.87€68.008
Dec ’23€68.00
€75.53
+11.1%
6.9%€88.33€71.26€64.508

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 12:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Merit Medical Systems, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RescottBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.