Molina Healthcare, Inc.

DB:MHG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.9b

Molina Healthcare Waardering

Is MHG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MHG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€659.02
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MHG ( €270.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €659.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MHG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MHG?

Belangrijke metriek: Omdat MHG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MHG. Deze wordt berekend door MHG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MHG's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
InkomstenUS$1.14b
MarktkapitalisatieUS$16.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MHG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MHG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
FME Fresenius Medical Care
19.8x16.8%€13.2b
AFX Carl Zeiss Meditec
23.6x16.5%€4.2b
SHL Siemens Healthineers
30x14.3%€58.4b
SYAB SYNLAB
27.7x-11.4%€2.5b
MHG Molina Healthcare
14.3x13.5%€16.4b

Price-To-Earnings versus peers: MHG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MHG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHG 14.3xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies6PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MHG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MHG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MHG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding38.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MHG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MHG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€270.80
€347.11
+28.2%
7.8%€394.02€299.88n/a14
Jan ’26€278.30
€347.02
+24.7%
8.5%€390.53€297.23n/a13
Dec ’25€279.40
€348.60
+24.8%
8.0%€391.70€291.76n/a14
Nov ’25€294.20
€342.89
+16.6%
7.8%€384.32€286.26n/a14
Oct ’25€307.60
€338.00
+9.9%
6.5%€374.36€302.30n/a14
Sep ’25€315.20
€337.99
+7.2%
7.1%€376.35€301.19n/a14
Aug ’25€315.10
€340.25
+8.0%
8.5%€383.28€291.03n/a14
Jul ’25€272.60
€363.68
+33.4%
9.5%€412.61€298.72n/a15
Jun ’25€280.90
€370.27
+31.8%
7.2%€408.14€326.88n/a15
May ’25€319.50
€377.06
+18.0%
7.0%€412.25€330.18n/a14
Apr ’25€384.80
€391.03
+1.6%
7.3%€438.64€330.37n/a14
Mar ’25€355.00
€384.74
+8.4%
7.4%€437.03€329.15n/a13
Feb ’25€327.40
€359.55
+9.8%
6.9%€417.70€326.30n/a13
Jan ’25€318.90
€341.22
+7.0%
7.9%€379.01€286.30€278.3012
Dec ’24€331.50
€333.94
+0.7%
7.0%€382.31€288.79€279.4012
Nov ’24€311.60
€342.75
+10.0%
6.7%€394.65€298.12€294.2012
Oct ’24€312.10
€328.97
+5.4%
7.6%€377.17€271.41€307.6014
Sep ’24€283.10
€320.62
+13.3%
7.3%€367.70€264.60€315.2015
Aug ’24€274.10
€317.18
+15.7%
7.3%€365.56€263.06€315.1015
Jul ’24€268.70
€317.43
+18.1%
7.8%€366.48€265.70€272.6015
Jun ’24€254.10
€322.48
+26.9%
7.8%€368.40€267.09€280.9014
May ’24€266.30
€323.78
+21.6%
7.3%€364.82€263.18€319.5014
Apr ’24€240.00
€328.52
+36.9%
8.7%€361.15€261.81€384.8014
Mar ’24€256.00
€337.54
+31.8%
6.6%€366.98€289.62€355.0014
Feb ’24€282.00
€344.07
+22.0%
4.8%€370.68€315.08€327.4014
Jan ’24€308.00
€376.52
+22.2%
6.2%€418.99€339.18€318.9014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€338.41
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 19:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Molina Healthcare, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hua HaBaird
Andrew MokBarclays
Joshua RaskinBarclays