Adicon Holdings Limited

DB:K0U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €558.7m

Adicon Holdings Waardering

Is K0U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van K0U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: K0U ( €0.74 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: K0U wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K0U?

Belangrijke metriek: Omdat K0U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor K0U. Deze wordt berekend door K0U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is K0U's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
InkomstenCN¥224.66m
MarktkapitalisatieCN¥4.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt K0U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor K0U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
SYAB SYNLAB
28.1x-11.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
19.1x19.3%€12.4b
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.8x7.5%€836.7m
ILM1 Medios
26.7x43.9%€334.7m
K0U Adicon Holdings
18.8x20.2%€4.5b

Price-To-Earnings versus peers: K0U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt K0U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
K0U 18.8xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: K0U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is K0U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

K0U PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: K0U is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten K0U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.73
€1.29
+75.0%
14.7%€1.52€0.88n/a7
Nov ’25€0.76
€1.29
+70.4%
10.7%€1.49€1.03n/a7
Oct ’25€1.02
€1.29
+27.0%
9.7%€1.46€1.02n/a7
Sep ’25€1.00
€1.71
+71.3%
7.9%€1.86€1.47n/a6
Aug ’25€1.09
€1.73
+59.0%
7.9%€1.88€1.49n/a6
Jul ’25€1.16
€1.78
+53.7%
5.7%€1.90€1.65n/a6
Jun ’25€0.92
€1.83
+98.6%
10.1%€2.17€1.63n/a6
May ’25€1.34
€1.85
+38.1%
10.4%€2.21€1.63n/a6
Apr ’25€1.36
€1.85
+35.8%
10.2%€2.20€1.63n/a6
Mar ’25€1.38
€1.95
+41.6%
13.1%€2.39€1.63n/a6
Feb ’25€1.08
€1.96
+81.9%
14.2%€2.39€1.63n/a5
Jan ’25€1.43
€2.07
+44.5%
9.2%€2.37€1.86n/a5
Dec ’24€1.14
€2.07
+81.2%
9.2%€2.37€1.86n/a5
Nov ’24€1.31
€2.07
+58.4%
9.5%€2.38€1.85€0.765
Oct ’24€1.78
€2.03
+14.1%
9.7%€2.34€1.82€1.025
Sep ’24n/a
€2.03
0%
9.7%€2.34€1.82€1.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%