Henry Schein, Inc.

DB:HS2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.9b

Henry Schein Waardering

Is HS2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HS2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.75
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HS2 ( €69.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €67.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HS2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HS2?

Belangrijke metriek: Omdat HS2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HS2. Deze wordt berekend door HS2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HS2's PE Ratio?
PE-verhouding29.1x
InkomstenUS$314.00m
MarktkapitalisatieUS$9.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HS2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HS2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.9x
ILM1 Medios
24.1x40.9%€309.7m
FME Fresenius Medical Care
20x16.8%€13.2b
SYAB SYNLAB
27.7x-11.4%€2.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
23.6x16.5%€4.2b
HS2 Henry Schein
29.1x26.7%€9.1b

Price-To-Earnings versus peers: HS2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HS2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HS2 29.1xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HS2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HS2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HS2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.1x
Eerlijke PE Verhouding44x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HS2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HS2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€69.70
€73.89
+6.0%
9.8%€81.58€53.42n/a12
Jan ’26€67.16
€71.21
+6.0%
9.7%€78.98€52.34n/a12
Dec ’25€73.24
€70.99
-3.1%
10.2%€78.75€52.18n/a11
Nov ’25€64.40
€69.11
+7.3%
10.2%€76.76€50.86n/a11
Oct ’25€65.18
€65.64
+0.7%
11.6%€74.35€49.27n/a11
Sep ’25€63.76
€67.87
+6.4%
13.2%€84.17€50.32n/a11
Aug ’25€66.50
€73.41
+10.4%
12.2%€85.10€55.50n/a11
Jul ’25€59.42
€74.05
+24.6%
9.6%€86.14€60.86n/a12
Jun ’25€63.34
€73.53
+16.1%
9.4%€85.18€60.18n/a12
May ’25€68.00
€75.78
+11.4%
7.8%€84.59€61.09n/a13
Apr ’25€69.66
€74.28
+6.6%
7.6%€82.21€59.37n/a13
Mar ’25€70.56
€73.94
+4.8%
7.8%€83.27€60.14n/a13
Feb ’25€69.10
€69.24
+0.2%
7.4%€75.54€59.88n/a12
Jan ’25€68.48
€68.54
+0.09%
7.3%€75.96€60.21€67.1612
Dec ’24€62.98
€68.08
+8.1%
7.0%€75.38€59.75€73.2412
Nov ’24€61.20
€75.52
+23.4%
7.1%€85.17€65.29€64.4012
Oct ’24€69.96
€77.14
+10.3%
7.4%€89.00€65.33€65.1812
Sep ’24€70.36
€75.45
+7.2%
8.4%€87.44€62.85€63.7613
Aug ’24€71.88
€75.37
+4.9%
8.3%€86.86€62.43€66.5013
Jul ’24€74.34
€77.32
+4.0%
8.5%€89.36€64.23€59.4213
Jun ’24€68.42
€76.22
+11.4%
8.8%€87.43€62.84€63.3413
May ’24€73.26
€76.27
+4.1%
8.9%€87.83€62.48€68.0013
Apr ’24€73.98
€79.32
+7.2%
9.0%€91.97€65.42€69.6612
Mar ’24€73.61
€78.39
+6.5%
9.5%€90.98€64.72€70.5612
Feb ’24€79.05
€76.84
-2.8%
9.3%€92.02€65.07€69.1012
Jan ’24€75.24
€76.78
+2.0%
10.0%€93.27€65.95€68.4812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€72.43
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 16:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Henry Schein, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Lawrence MarshBarclays