Elekta AB (publ)

DB:EJXB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

Elekta Waardering

Is EJXB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EJXB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EJXB ( €5.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EJXB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EJXB?

Belangrijke metriek: Omdat EJXB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EJXB. Deze wordt berekend door EJXB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EJXB's PE Ratio?
PE-verhouding21.3x
InkomstenSEK 1.13b
MarktkapitalisatieSEK 24.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EJXB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EJXB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
AFX Carl Zeiss Meditec
25.3x16.3%€5.1b
EUZ Eckert & Ziegler
25x5.9%€897.2m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.0m
SBS Stratec
33.4x25.4%€334.9m
EJXB Elekta
21.3x17.9%€24.1b

Price-To-Earnings versus peers: EJXB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EJXB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EJXB 21.3xGemiddelde industrie 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EJXB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EJXB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EJXB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EJXB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EJXB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.44
€6.53
+20.0%
24.0%€10.98€4.93n/a14
Nov ’25€5.40
€6.59
+22.0%
23.6%€10.96€4.92n/a14
Oct ’25€6.31
€6.69
+6.1%
23.8%€11.15€5.01n/a14
Sep ’25€6.05
€6.77
+11.9%
24.7%€11.21€5.03n/a13
Aug ’25€5.61
€6.51
+16.0%
24.9%€10.83€4.86n/a13
Jul ’25€5.79
€6.79
+17.3%
24.7%€11.29€5.07n/a13
Jun ’25€7.40
€7.30
-1.4%
24.4%€11.02€4.95n/a12
May ’25€6.54
€7.25
+10.9%
24.5%€11.04€4.95n/a12
Apr ’25€6.86
€7.68
+12.0%
23.7%€11.35€5.09n/a12
Mar ’25€6.84
€7.72
+12.8%
23.4%€11.36€5.10n/a12
Feb ’25€6.87
€7.63
+11.1%
23.4%€11.17€5.02n/a12
Jan ’25€7.30
€7.50
+2.8%
23.3%€11.24€5.05n/a11
Dec ’24€7.06
€7.53
+6.6%
23.7%€11.26€5.05n/a11
Nov ’24€6.31
€7.05
+11.8%
26.2%€10.93€4.56€5.4011
Oct ’24€6.28
€7.01
+11.6%
26.6%€10.69€4.46€6.3110
Sep ’24€6.37
€7.01
+10.1%
26.6%€10.69€4.46€6.0510
Aug ’24€7.17
€7.20
+0.4%
26.2%€10.99€4.93€5.6110
Jul ’24€6.94
€7.36
+6.1%
26.0%€10.94€4.91€5.7910
Jun ’24€6.87
€7.19
+4.6%
25.5%€10.95€4.91€7.4010
May ’24€7.46
€7.19
-3.7%
28.3%€11.24€5.04€6.5410
Apr ’24€6.88
€7.19
+4.4%
28.3%€11.24€5.04€6.8610
Mar ’24€7.26
€7.07
-2.6%
28.7%€11.52€5.17€6.849
Feb ’24€6.60
€6.48
-1.9%
31.5%€11.17€4.57€6.879
Jan ’24€5.66
€6.47
+14.3%
31.8%€11.66€4.77€7.309
Dec ’23€5.67
€6.71
+18.4%
32.5%€11.72€4.80€7.068
Nov ’23€5.08
€6.96
+37.0%
29.6%€11.62€5.03€6.318

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%