CVS Health Corporation

DB:CVS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €65.9b

CVS Health Waardering

Is CVS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CVS ( €50.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €208.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVS?

Belangrijke metriek: Omdat CVS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVS. Deze wordt berekend door CVS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVS's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenUS$5.02b
MarktkapitalisatieUS$69.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.3b
SYAB SYNLAB
28.3x-11.4%€2.5b
SHL Siemens Healthineers
28.8x14.2%€56.0b
CI Cigna Group
29.4x24.4%US$90.1b
CVS CVS Health
13.3x17.5%€69.3b

Price-To-Earnings versus peers: CVS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVS 13.3xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding37.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€50.67
€65.06
+28.4%
13.3%€88.34€55.09n/a25
Nov ’25€51.89
€64.39
+24.1%
14.4%€86.22€54.70n/a25
Oct ’25€55.46
€60.07
+8.3%
14.0%€83.22€52.79n/a25
Sep ’25€51.50
€60.10
+16.7%
13.0%€83.10€52.72n/a25
Aug ’25€55.60
€62.66
+12.7%
13.1%€86.03€53.65n/a25
Jul ’25€54.86
€64.35
+17.3%
13.4%€86.61€54.95n/a26
Jun ’25€54.40
€63.62
+17.0%
13.5%€85.73€54.39n/a26
May ’25€63.43
€79.21
+24.9%
10.8%€94.47€56.12n/a26
Apr ’25€73.10
€81.91
+12.0%
7.5%€94.31€70.50n/a26
Mar ’25€68.72
€83.03
+20.8%
7.0%€95.30€71.24n/a25
Feb ’25€68.76
€83.22
+21.0%
7.4%€95.46€73.43n/a24
Jan ’25€71.46
€80.28
+12.3%
8.6%€94.43€69.01n/a24
Dec ’24€62.40
€80.74
+29.4%
9.2%€95.52€69.81n/a23
Nov ’24€62.42
€85.35
+36.7%
10.4%€104.09€71.92€51.8923
Oct ’24€66.12
€86.55
+30.9%
10.3%€104.08€71.91€55.4624
Sep ’24€60.70
€85.69
+41.2%
9.8%€102.11€70.55€51.5024
Aug ’24€68.30
€85.86
+25.7%
12.2%€109.26€65.56€55.6023
Jul ’24€63.10
€91.39
+44.8%
16.6%€131.57€69.93€54.8624
Jun ’24€64.80
€93.41
+44.1%
16.6%€133.29€70.84€54.4023
May ’24€66.14
€99.52
+50.5%
13.3%€130.34€78.39€63.4322
Apr ’24€68.75
€103.83
+51.0%
10.0%€131.12€87.11€73.1021
Mar ’24€78.68
€107.57
+36.7%
9.4%€134.88€89.60€68.7221
Feb ’24€80.46
€108.31
+34.6%
6.5%€120.47€92.67€68.7623
Jan ’24€87.06
€112.17
+28.8%
4.9%€123.16€100.42€71.4623
Dec ’23€96.90
€114.03
+17.7%
4.9%€124.98€101.91€62.4023
Nov ’23€95.51
€122.05
+27.8%
5.8%€132.87€102.21€62.4223

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sensus Healthcare

US$112.8m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$6.45

7D

4.0%

1Y

251.1%

Ship Healthcare Holdings

JP¥194.6b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.30

7D

-9.6%

1Y

-4.7%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

-41.3%