Elevance Health, Inc.

DB:A58 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €87.9b

Elevance Health Waardering

Is A58 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A58 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A58 ( €376 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1495.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A58 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A58?

Belangrijke metriek: Omdat A58 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A58. Deze wordt berekend door A58's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A58's PE Ratio?
PE-verhouding14.6x
InkomstenUS$6.42b
MarktkapitalisatieUS$92.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A58's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A58 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
SHL Siemens Healthineers
28.2x14.2%€54.8b
FME Fresenius Medical Care
18.5x19.3%€12.0b
HUM Humana
26.2x11.6%US$35.4b
CNC Centene
9.9x4.9%US$29.8b
A58 Elevance Health
14.6x12.7%€92.2b

Price-To-Earnings versus peers: A58 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A58's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A58 14.6xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A58 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A58's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A58 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhouding32.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A58 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A58 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€376.00
€491.10
+30.6%
7.5%€590.13€439.05n/a19
Nov ’25€374.20
€491.48
+31.3%
8.1%€579.44€431.10n/a19
Oct ’25€465.50
€544.21
+16.9%
5.1%€600.10€496.32n/a19
Sep ’25€497.60
€553.00
+11.1%
5.7%€612.47€488.13n/a19
Aug ’25€491.60
€553.00
+12.5%
5.7%€612.47€488.13n/a19
Jul ’25€502.60
€567.20
+12.9%
5.3%€619.38€484.33n/a20
Jun ’25€467.10
€559.46
+19.8%
5.2%€614.06€480.17n/a19
May ’25€497.40
€560.15
+12.6%
5.6%€621.38€485.89n/a19
Apr ’25€478.00
€532.44
+11.4%
4.2%€583.08€482.04n/a19
Mar ’25€462.00
€527.55
+14.2%
4.2%€579.94€479.44n/a17
Feb ’25€454.00
€523.60
+15.3%
4.3%€580.32€479.75n/a16
Jan ’25€422.00
€517.42
+22.6%
4.1%€578.18€477.98n/a17
Dec ’24€436.00
€518.23
+18.9%
4.7%€576.67€476.74n/a17
Nov ’24€424.00
€535.91
+26.4%
4.6%€595.29€492.13€374.2017
Oct ’24€416.00
€533.61
+28.3%
4.3%€588.68€486.67€465.5019
Sep ’24€408.00
€521.07
+27.7%
4.3%€573.90€474.45€497.6020
Aug ’24€426.00
€513.26
+20.5%
4.5%€566.98€468.73€491.6020
Jul ’24€404.00
€513.01
+27.0%
8.1%€567.80€366.32€502.6022
Jun ’24€418.00
€512.08
+22.5%
7.7%€563.52€363.56€467.1022
May ’24€422.00
€510.67
+21.0%
7.8%€562.65€363.00€497.4022
Apr ’24€421.15
€518.77
+23.2%
8.7%€571.58€368.76€478.0022
Mar ’24€437.30
€535.31
+22.4%
9.1%€584.91€377.36€462.0021
Feb ’24€457.50
€523.55
+14.4%
9.2%€571.58€368.76€454.0021
Jan ’24€475.30
€531.45
+11.8%
7.0%€602.05€449.65€422.0020
Dec ’23€500.00
€552.06
+10.4%
6.7%€627.90€468.97€436.0020
Nov ’23€546.50
€569.00
+4.1%
6.7%€648.90€484.64€424.0020

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%