Addus HomeCare Corporation

DB:A41 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

Addus HomeCare Waardering

Is A41 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A41 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A41 ( €117 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €266.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A41 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A41?

Belangrijke metriek: Omdat A41 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A41. Deze wordt berekend door A41's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A41's PE Ratio?
PE-verhouding29.9x
InkomstenUS$73.65m
MarktkapitalisatieUS$2.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A41's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A41 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.3x
SYAB SYNLAB
27.9x-11.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
18.7x19.3%€12.3b
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.4x7.5%€823.3m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
A41 Addus HomeCare
29.9x19.1%€2.2b

Price-To-Earnings versus peers: A41 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A41's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A41 29.9xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A41 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A41's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A41 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.9x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A41 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A41 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€115.00
€130.15
+13.2%
13.4%€142.92€79.08n/a10
Nov ’25€112.00
€125.59
+12.1%
13.7%€141.78€75.92n/a10
Oct ’25€117.00
€120.59
+3.1%
13.6%€130.49€74.69n/a9
Sep ’25€116.00
€121.59
+4.8%
13.4%€130.30€75.63n/a9
Aug ’25€110.00
€115.22
+4.7%
13.7%€126.66€77.30n/a7
Jul ’25€106.00
€115.22
+8.7%
13.7%€126.66€77.30n/a7
Jun ’25€101.00
€108.04
+7.0%
12.6%€119.12€76.64n/a7
May ’25€86.50
€98.49
+13.9%
10.0%€110.24€77.54n/a7
Apr ’25€94.00
€98.22
+4.5%
8.6%€109.20€81.44n/a7
Mar ’25€84.00
€99.58
+18.5%
4.8%€108.80€94.04n/a6
Feb ’25€79.00
€99.24
+25.6%
4.8%€108.43€93.73n/a6
Jan ’25€84.00
€102.29
+21.8%
8.4%€120.42€94.48n/a7
Dec ’24€78.50
€105.35
+34.2%
8.8%€123.02€96.52n/a6
Nov ’24€73.00
€105.35
+44.3%
8.8%€123.02€96.52€112.006
Oct ’24€80.00
€103.59
+29.5%
7.4%€118.82€95.97€117.006
Sep ’24€80.50
€103.59
+28.7%
7.4%€118.82€95.97€116.006
Aug ’24€82.00
€100.91
+23.1%
9.5%€118.37€91.05€110.006
Jul ’24€84.50
€101.52
+20.1%
9.7%€119.61€92.01€106.006
Jun ’24€83.00
€103.37
+24.5%
11.6%€122.57€90.79€101.007
May ’24€73.00
€112.77
+54.5%
7.0%€123.05€95.71€86.507
Apr ’24€93.00
€117.71
+26.6%
3.7%€126.62€112.55€94.008
Mar ’24€100.00
€117.71
+17.7%
3.7%€126.62€112.55€84.008
Feb ’24€97.00
€118.91
+22.6%
3.9%€128.29€114.04€79.008
Jan ’24€92.00
€119.86
+30.3%
5.0%€130.23€109.01€84.008
Dec ’23€104.00
€119.86
+15.3%
5.0%€130.23€109.01€78.508
Nov ’23€101.00
€121.74
+20.5%
8.2%€136.67€105.29€73.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%