Nakanishi Inc.

DB:6SN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Nakanishi Waardering

Is 6SN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6SN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6SN ( €13.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6SN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6SN?

Belangrijke metriek: Omdat 6SN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6SN. Deze wordt berekend door 6SN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6SN's PE Ratio?
PE-verhouding22.2x
InkomstenJP¥8.68b
MarktkapitalisatieJP¥193.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6SN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6SN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
EUZ Eckert & Ziegler
23.2x5.9%€831.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€796.1m
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
SBS Stratec
32.1x25.4%€321.5m
6SN Nakanishi
22.2x10.4%€193.1b

Price-To-Earnings versus peers: 6SN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6SN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6SN 22.2xGemiddelde industrie 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6SN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6SN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6SN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.2x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6SN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6SN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.90
€19.64
+41.3%
13.7%€23.46€16.67n/a5
Nov ’25€15.70
€20.10
+28.0%
13.7%€24.02€17.06n/a5
Oct ’25€16.40
€20.10
+22.5%
13.7%€24.02€17.06n/a5
Sep ’25€16.00
€19.16
+19.8%
14.0%€23.34€15.97n/a5
Aug ’25€15.10
€18.56
+22.9%
15.8%€23.49€15.27n/a5
Jul ’25€14.50
€18.56
+28.0%
15.8%€23.49€15.27n/a5
Jun ’25€13.40
€18.56
+38.5%
15.8%€23.49€15.27n/a5
May ’25€14.20
€20.21
+42.3%
13.1%€23.27€15.92n/a5
Apr ’25€14.30
€20.21
+41.3%
13.1%€23.27€15.92n/a5
Mar ’25€14.50
€22.60
+55.9%
17.9%€27.66€16.35n/a4
Feb ’25€15.10
€22.60
+49.7%
17.9%€27.66€16.35n/a4
Jan ’25€15.20
€23.92
+57.3%
8.5%€26.80€22.41n/a3
Dec ’24€14.70
€23.92
+62.7%
8.5%€26.80€22.41n/a3
Nov ’24€20.80
€25.63
+23.2%
7.3%€27.78€23.23€15.703
Oct ’24€22.00
€25.63
+16.5%
7.3%€27.78€23.23€16.403
Sep ’24€22.80
€24.28
+6.5%
5.1%€26.01€23.35€16.003
Aug ’24€21.00
€25.30
+20.5%
3.9%€26.68€24.54€15.103
Jul ’24€20.00
€25.30
+26.5%
3.9%€26.68€24.54€14.503
Jun ’24€19.50
€25.30
+29.7%
3.9%€26.68€24.54€13.403
May ’24€17.20
€24.93
+44.9%
5.7%€26.93€23.75€14.203
Apr ’24€18.00
€24.93
+38.5%
5.7%€26.93€23.75€14.303
Mar ’24€19.50
€24.93
+27.8%
5.7%€26.93€23.75€14.503
Feb ’24€19.10
€24.93
+30.5%
5.7%€26.93€23.75€15.103
Jan ’24€18.10
€24.93
+37.7%
5.7%€26.93€23.75€15.203
Dec ’23€19.80
€24.45
+23.5%
6.5%€26.67€23.16€14.703
Nov ’23€18.50
€24.45
+32.1%
6.5%€26.67€23.16€20.803

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%