Guardant Health, Inc.

DB:5GH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.7b

Guardant Health Waardering

Is 5GH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5GH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5GH ( €29.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5GH wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5GH?

Belangrijke metriek: Omdat 5GH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5GH. Deze wordt berekend door 5GH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5GH's PS Ratio?
PS Verhouding5.8x
VerkoopUS$692.26m
MarktkapitalisatieUS$3.83b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5GH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5GH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.4b
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.8b
V3V VITA 34
0.9x3.1%€72.5m
5GH Guardant Health
5.8x17.0%€3.8b

Price-To-Sales versus peers: 5GH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5GH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Healthcare industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.67m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
5GH 5.8xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5GH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5GH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5GH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.8x
Eerlijke PS Verhouding4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5GH is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5GH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.44
€40.80
+38.6%
13.6%€56.93€32.26n/a20
Nov ’25€19.91
€38.25
+92.1%
12.7%€45.97€29.42n/a20
Oct ’25€20.48
€38.28
+86.9%
14.1%€53.80€30.48n/a20
Sep ’25€23.31
€38.28
+64.2%
14.1%€53.80€30.48n/a20
Aug ’25€32.75
€36.12
+10.3%
17.1%€46.20€25.87n/a20
Jul ’25€26.75
€34.96
+30.7%
18.7%€43.87€26.14n/a20
Jun ’25€25.48
€34.66
+36.0%
19.9%€43.57€25.96n/a18
May ’25€16.89
€36.27
+114.8%
21.3%€46.64€25.18n/a18
Apr ’25€16.50
€37.76
+128.9%
20.7%€49.60€24.80n/a18
Mar ’25€17.50
€38.25
+118.6%
19.4%€49.77€24.88n/a18
Feb ’25€20.20
€42.68
+111.3%
18.5%€55.40€24.93n/a18
Jan ’25€25.00
€43.02
+72.1%
18.9%€58.30€24.60n/a18
Dec ’24€23.00
€45.06
+95.9%
18.8%€59.80€25.23n/a18
Nov ’24€24.40
€47.93
+96.4%
18.1%€69.87€32.10€19.9117
Oct ’24€28.40
€50.45
+77.6%
17.6%€70.44€32.36€20.4817
Sep ’24€36.00
€49.22
+36.7%
15.0%€67.52€36.50€23.3117
Aug ’24€35.40
€47.54
+34.3%
20.2%€66.52€26.97€32.7517
Jul ’24€33.40
€49.13
+47.1%
20.3%€68.98€27.97€26.7517
Jun ’24€27.40
€49.13
+79.3%
20.3%€68.98€27.97€25.4817
May ’24€20.80
€50.98
+145.1%
25.1%€82.70€31.01€16.8916
Apr ’24€20.93
€50.98
+143.7%
25.1%€82.70€31.01€16.5016
Mar ’24€28.87
€53.91
+86.7%
20.1%€83.42€34.12€17.5016
Feb ’24€28.57
€61.89
+116.7%
19.0%€83.63€34.21€20.2016
Jan ’24€25.05
€65.47
+161.4%
16.1%€84.91€47.17€25.0015
Dec ’23€49.77
€76.02
+52.8%
14.2%€95.51€48.24€23.0015
Nov ’23€49.40
€94.02
+90.3%
21.4%€131.61€50.62€24.4015

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%