Ship Healthcare Holdings, Inc.

DB:5EZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Ship Healthcare Holdings Waardering

Is 5EZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5EZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5EZ ( €12.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5EZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5EZ?

Belangrijke metriek: Omdat 5EZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5EZ. Deze wordt berekend door 5EZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5EZ's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenJP¥15.64b
MarktkapitalisatieJP¥194.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5EZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5EZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
ILM1 Medios
28.5x47.8%€374.5m
HAEK HAEMATO
7.1xn/a€68.0m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.8x7.5%€843.4m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
5EZ Ship Healthcare Holdings
12.5x7.7%€195.0b

Price-To-Earnings versus peers: 5EZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5EZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5EZ 12.5xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5EZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5EZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5EZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5EZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5EZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.20
€17.85
+46.3%
12.5%€19.70€14.07n/a4
Nov ’25€13.40
€18.07
+34.9%
12.5%€19.95€14.25n/a4
Oct ’25€14.30
€18.07
+26.4%
12.5%€19.95€14.25n/a4
Sep ’25€13.20
€18.07
+36.9%
12.5%€19.95€14.25n/a4
Aug ’25€13.40
€17.25
+28.7%
13.5%€20.03€13.55n/a4
Jul ’25€13.50
€17.25
+27.8%
13.5%€20.03€13.55n/a4
Jun ’25€13.20
€17.03
+29.0%
13.6%€19.93€13.48n/a4
May ’25€13.60
€17.13
+26.0%
12.3%€19.90€14.30n/a4
Apr ’25€12.60
€17.13
+36.0%
12.3%€19.90€14.30n/a4
Mar ’25€13.20
€16.62
+25.9%
12.0%€19.57€14.07n/a4
Feb ’25€14.00
€16.70
+19.3%
9.6%€18.78€14.40n/a4
Jan ’25€15.20
€16.70
+9.9%
9.6%€18.78€14.40n/a4
Dec ’24€13.00
€16.70
+28.5%
9.6%€18.78€14.40n/a4
Nov ’24€14.50
€17.58
+21.3%
5.8%€19.00€16.65€13.403
Oct ’24€14.20
€16.76
+18.0%
1.1%€17.01€16.57€14.303
Sep ’24€15.40
€16.76
+8.8%
1.1%€17.01€16.57€13.203
Aug ’24€14.50
€17.14
+18.2%
1.5%€17.51€16.93€13.403
Jul ’24€14.90
€18.64
+25.1%
9.8%€21.77€17.38€13.504
Jun ’24€15.70
€19.68
+25.3%
9.2%€21.74€17.35€13.203
May ’24€15.90
€20.85
+31.1%
8.7%€23.25€18.20€13.604
Apr ’24€16.60
€20.85
+25.6%
8.7%€23.25€18.20€12.604
Mar ’24€16.30
€20.85
+27.9%
8.7%€23.25€18.20€13.204
Feb ’24€17.40
€20.42
+17.4%
6.9%€22.50€18.58€14.004
Jan ’24€18.70
€20.42
+9.2%
6.9%€22.50€18.58€15.204
Dec ’23€18.90
€19.90
+5.3%
4.5%€21.13€18.58€13.004
Nov ’23€19.10
€19.45
+1.8%
5.9%€20.83€17.64€14.504

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sensus Healthcare

US$112.8m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$6.45

7D

4.0%

1Y

251.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$21.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.55

7D

-13.5%

1Y

-39.1%

CVS Health

US$68.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$52.20

7D

-2.4%

1Y

-16.6%