Kangji Medical Holdings Limited

DB:50J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €868.6m

Kangji Medical Holdings Waardering

Is 50J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 50J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 50J ( €0.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 50J wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 50J?

Belangrijke metriek: Omdat 50J winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 50J. Deze wordt berekend door 50J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 50J's PE Ratio?
PE-verhouding12.3x
InkomstenCN¥534.41m
MarktkapitalisatieCN¥6.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 50J's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 50J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
PHH2 Paul Hartmann
12.8xn/a€753.0m
EUZ Eckert & Ziegler
21.5x5.9%€770.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.1x2.0%€789.3m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.9x7.5%€850.1m
50J Kangji Medical Holdings
12.3x12.1%€7.1b

Price-To-Earnings versus peers: 50J is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 50J's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
50J 12.3xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 50J is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 50J's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

50J PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 50J is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 50J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.69
€1.04
+50.0%
14.9%€1.19€0.88n/a2
Nov ’25€0.67
€1.01
+51.3%
16.5%€1.17€0.84n/a2
Oct ’25€0.68
€1.01
+48.0%
16.5%€1.17€0.84n/a2
Sep ’25€0.64
€1.01
+57.3%
16.5%€1.17€0.84n/a2
Aug ’25€0.64
€1.14
+80.1%
8.9%€1.25€1.04n/a2
Jul ’25€0.64
€1.18
+86.0%
11.2%€1.31€1.05n/a2
Jun ’25€0.69
€1.18
+69.9%
11.2%€1.31€1.05n/a2
May ’25€0.84
€1.18
+40.9%
11.4%€1.32€1.05n/a2
Apr ’25€0.77
€1.18
+53.7%
11.4%€1.32€1.05n/a2
Mar ’25€0.78
€1.21
+56.6%
14.2%€1.39€1.04n/a2
Feb ’25€0.69
€1.21
+75.9%
14.2%€1.39€1.04n/a2
Jan ’25€0.79
€1.21
+53.5%
13.1%€1.37€1.05n/a2
Dec ’24€0.85
€1.21
+42.6%
13.1%€1.37€1.05n/a2
Nov ’24€0.74
€1.24
+67.1%
14.8%€1.42€1.05€0.672
Oct ’24€0.80
€1.24
+55.5%
14.8%€1.42€1.05€0.682
Sep ’24€0.80
€1.24
+54.6%
16.0%€1.44€1.04€0.642
Aug ’24€0.96
€1.46
+52.1%
13.3%€1.65€1.27€0.642
Jul ’24€0.96
€1.46
+52.1%
13.3%€1.65€1.27€0.642
Jun ’24€1.00
€1.46
+46.0%
13.3%€1.65€1.27€0.692
May ’24€1.14
€1.44
+26.3%
10.9%€1.60€1.28€0.842
Apr ’24€1.09
€1.49
+36.7%
9.5%€1.61€1.29€0.773
Mar ’24€1.13
€1.46
+29.3%
13.4%€1.60€1.18€0.783
Feb ’24€1.10
€1.03
-6.1%
13.7%€1.18€0.89€0.692
Jan ’24€0.95
€1.03
+7.7%
3.3%€1.06€0.99€0.792
Dec ’23€0.96
€1.03
+7.1%
3.3%€1.06€0.99€0.852
Nov ’23€0.81
€1.03
+26.2%
3.3%€1.06€0.99€0.742

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%