Pennant Group Waardering
Is 1ZU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1ZU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1ZU ( €31.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1ZU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1ZU?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 1ZU's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$1.17b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 40.9x |
| PEG-verhouding | 2.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1ZU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.1x | ||
SYAB SYNLAB | 28.3x | n/a | €2.5b |
FME Fresenius Medical Care | 19.6x | 21.3% | €10.4b |
FRE Fresenius SE KGaA | 26x | 24.1% | €18.7b |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 18.6x | 5.1% | €863.5m |
1ZU Pennant Group | 59.1x | 26.6% | €1.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 1ZU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1ZU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 1ZU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.1 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 19.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1ZU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 59.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 28.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1ZU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 59.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €30.20 | €34.77 +15.1% | 5.8% | €37.08 | €31.52 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.80 | €30.10 +1.0% | 14.9% | €35.94 | €23.36 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €30.40 | €28.60 -5.9% | 10.4% | €30.87 | €23.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €28.00 | €25.24 -9.9% | 3.1% | €25.70 | €23.86 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €21.20 | €23.43 +10.5% | 2.0% | €23.89 | €22.98 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €21.60 | €23.43 +8.5% | 2.0% | €23.89 | €22.98 | n/a | 4 |
| May ’25 | €19.30 | €20.70 +7.3% | 3.2% | €21.65 | €19.76 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €18.50 | €19.68 +6.4% | 2.3% | €20.14 | €19.22 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €17.40 | €17.99 +3.4% | 16.4% | €20.30 | €12.92 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €14.20 | €14.62 +3.0% | 8.8% | €16.45 | €12.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €12.70 | €13.54 +6.6% | 6.0% | €14.94 | €13.07 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.40 | €13.54 +9.2% | 6.0% | €14.94 | €13.07 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €10.20 | €12.98 +27.2% | 7.6% | €14.57 | €11.84 | €30.20 | 4 |
| Oct ’24 | €10.70 | €12.98 +21.3% | 7.6% | €14.57 | €11.84 | €29.80 | 4 |
| Sep ’24 | €10.90 | €12.98 +19.1% | 7.6% | €14.57 | €11.84 | €30.40 | 4 |
| Aug ’24 | €10.40 | €13.17 +26.6% | 6.4% | €14.37 | €12.57 | €28.00 | 3 |
| Jul ’24 | €11.40 | €14.22 +24.8% | 6.1% | €14.84 | €12.99 | €21.20 | 3 |
| Jun ’24 | €11.20 | €14.26 +27.3% | 6.1% | €14.88 | €13.02 | €21.60 | 3 |
| May ’24 | €12.30 | €15.18 +23.4% | 7.8% | €16.31 | €13.59 | €19.30 | 4 |
| Apr ’24 | €13.20 | €15.65 +18.6% | 7.2% | €16.97 | €14.14 | €18.50 | 5 |
| Mar ’24 | €13.90 | €15.65 +12.6% | 7.2% | €16.97 | €14.14 | €17.40 | 5 |
| Feb ’24 | €11.90 | €14.81 +24.4% | 15.1% | €17.31 | €11.54 | €14.20 | 5 |
| Jan ’24 | €10.10 | €14.81 +46.6% | 15.1% | €17.31 | €11.54 | €12.70 | 5 |
| Dec ’23 | €10.20 | €14.81 +45.2% | 15.1% | €17.31 | €11.54 | €12.40 | 5 |
| Nov ’23 | €13.10 | €18.41 +40.5% | 22.5% | €23.52 | €12.27 | €10.20 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.