Solventum Waardering

Is KB7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KB7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KB7 ( €62.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €93.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KB7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KB7?

Belangrijke metriek: Omdat KB7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KB7. Deze wordt berekend door KB7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KB7's PE Ratio?
PE-verhouding	16.1x
Inkomsten	US$720.00m
Marktkapitalisatie	US$11.66b

KB7 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.3x
PEG-verhouding	2.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KB7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KB7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21x
PHH2 Paul Hartmann	11.7x	n/a	€713.9m
FME Fresenius Medical Care	18.6x	19.3%	€12.2b
AFX Carl Zeiss Meditec	25.5x	16.3%	€5.2b
SHL Siemens Healthineers	28.3x	14.2%	€55.0b
KB7 Solventum	16.1x	6.0%	€11.7b

Price-To-Earnings versus peers: KB7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KB7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KB7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KB7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KB7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16.1x
Eerlijke PE Verhouding	23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KB7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KB7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€62.50	€69.06 +10.5%	9.5%	€77.89	€59.74	n/a	7
Nov ’25	€66.50	€61.19 -8.0%	12.9%	€74.74	€50.13	n/a	7
Oct ’25	€61.50	€57.15 -7.1%	12.1%	€67.76	€48.79	n/a	4
Sep ’25	€57.00	€55.18 -3.2%	6.5%	€58.62	€49.46	n/a	4
Aug ’25	€53.00	€53.45 +0.9%	13.2%	€63.59	€44.24	n/a	4
Jul ’25	€47.60	€58.91 +23.8%	10.5%	€65.20	€50.30	n/a	4
Jun ’25	€53.00	€60.71 +14.6%	10.3%	€64.64	€49.86	n/a	4
May ’25	€60.82	€64.02 +5.3%	0.7%	€64.48	€63.56	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

16.0%

272.6%

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

-3.1%

-4.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

2.4%

-14.7%