Yakult Honsha Co.,Ltd.

DB:YKH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.2b

Yakult HonshaLtd Waardering

Is YKH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YKH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.94
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: YKH ( €18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YKH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YKH?

Belangrijke metriek: Omdat YKH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor YKH. Deze wordt berekend door YKH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YKH's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
InkomstenJP¥52.40b
MarktkapitalisatieJP¥855.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YKH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YKH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
SZU Südzucker
46.9x84.9%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.9xn/a€593.7m
NLM FRoSTA
14.2xn/a€490.5m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.7x1.7%€1.9b
YKH Yakult HonshaLtd
16.3x1.6%€855.1b

Price-To-Earnings versus peers: YKH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YKH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YKH 16.3xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies17PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YKH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YKH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YKH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YKH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YKH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.00
€20.13
+11.8%
15.4%€28.26€15.36n/a10
Jan ’26€17.70
€20.30
+14.7%
15.9%€28.76€15.63n/a10
Dec ’25€18.80
€19.94
+6.1%
14.9%€28.07€17.69n/a9
Nov ’25€19.30
€20.75
+7.5%
16.5%€29.28€18.07n/a9
Oct ’25€20.20
€20.75
+2.7%
16.5%€29.28€18.07n/a9
Sep ’25€18.60
€20.75
+11.5%
16.5%€29.28€18.07n/a9
Aug ’25€18.30
€19.94
+9.0%
17.4%€28.36€16.90n/a9
Jul ’25€16.00
€20.02
+25.1%
16.5%€28.26€16.15n/a9
Jun ’25€16.40
€20.30
+23.8%
16.3%€28.72€17.00n/a10
May ’25€17.90
€21.41
+19.6%
16.6%€30.94€17.59n/a10
Apr ’25€18.40
€22.28
+21.1%
17.4%€31.23€17.76n/a10
Mar ’25€19.10
€22.79
+19.3%
15.8%€31.67€19.56n/a11
Feb ’25€19.90
€23.89
+20.1%
22.3%€37.35€19.92n/a11
Jan ’25€19.70
€24.83
+26.0%
22.4%€38.27€20.41€17.7011
Dec ’24€19.90
€24.72
+24.2%
19.1%€36.84€19.65€18.8012
Nov ’24€22.00
€29.79
+35.4%
19.6%€42.62€24.17€19.3013
Oct ’24€22.60
€30.01
+32.8%
19.7%€42.41€24.05€20.2012
Sep ’24€23.50
€30.62
+30.3%
18.8%€42.37€24.03€18.6013
Aug ’24€24.60
€32.11
+30.5%
15.0%€42.86€24.77€18.3013
Jul ’24€28.25
€34.31
+21.5%
13.7%€43.50€29.00€16.0013
Jun ’24€29.75
€35.38
+18.9%
12.5%€44.05€30.04€16.4013
May ’24€33.50
€35.25
+5.2%
11.8%€44.42€30.18€17.9013
Apr ’24€32.50
€35.36
+8.8%
9.7%€41.79€31.44€18.4012
Mar ’24€31.50
€35.42
+12.4%
9.4%€41.10€30.92€19.1013
Feb ’24€31.75
€34.98
+10.2%
10.5%€41.82€27.22€19.9013
Jan ’24€29.50
€33.35
+13.1%
14.0%€42.28€25.73€19.7014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€20.92
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/24 04:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Yakult Honsha Co.,Ltd. wordt gevolgd door 22 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takayuki HayanoBarclays
Shumpei KanekoBofA Global Research
Nobuyoshi MiuraCitigroup Inc