Treasury Wine Estates Limited

DB:T7W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.7b

Treasury Wine Estates Waardering

Is T7W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van T7W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: T7W ( €6.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: T7W wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor T7W?

Belangrijke metriek: Omdat T7W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor T7W. Deze wordt berekend door T7W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is T7W's PE Ratio?
PE-verhouding92.5x
InkomstenAU$98.90m
MarktkapitalisatieAU$9.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt T7W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor T7W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
SWA Schloss Wachenheim
15.9x17.7%€116.4m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
EMI Emperador
42.5x26.5%₱284.8b
T7W Treasury Wine Estates
92.5x26.8%€9.2b

Price-To-Earnings versus peers: T7W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 92.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt T7W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
T7W 92.5xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: T7W is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 92.5 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is T7W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

T7W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio92.5x
Eerlijke PE Verhouding28.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: T7W is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 92.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten T7W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.95
€8.69
+25.1%
9.0%€10.12€7.05n/a14
Nov ’25€6.66
€8.65
+29.9%
10.0%€10.20€7.11n/a15
Oct ’25€7.19
€8.43
+17.2%
10.0%€9.93€6.92n/a15
Sep ’25€6.96
€8.49
+22.0%
10.0%€10.01€6.97n/a15
Aug ’25€7.39
€8.50
+15.0%
9.7%€9.66€6.94n/a15
Jul ’25€7.46
€8.75
+17.3%
9.9%€9.94€7.14n/a15
Jun ’25€6.88
€8.51
+23.8%
11.4%€10.16€6.77n/a15
May ’25€7.32
€8.36
+14.3%
12.4%€10.30€6.67n/a15
Apr ’25€7.45
€8.08
+8.5%
13.3%€10.27€6.04n/a15
Mar ’25€7.40
€7.96
+7.6%
10.1%€9.25€6.06n/a14
Feb ’25€6.45
€7.91
+22.6%
10.6%€8.95€5.77n/a14
Jan ’25€6.50
€8.04
+23.7%
11.5%€9.50€5.84n/a13
Dec ’24€6.40
€7.77
+21.4%
11.8%€9.37€5.67n/a14
Nov ’24€7.20
€7.88
+9.4%
11.6%€9.59€5.75€6.6614
Oct ’24€7.35
€7.68
+4.4%
12.1%€9.27€5.89€7.1915
Sep ’24€6.80
€7.68
+12.9%
12.1%€9.27€5.89€6.9615
Aug ’24€6.75
€7.90
+17.0%
12.7%€9.62€6.03€7.3916
Jul ’24€6.70
€8.11
+21.0%
11.4%€9.69€6.08€7.4616
Jun ’24€6.95
€8.11
+16.6%
11.4%€9.69€6.08€6.8816
May ’24€8.25
€8.78
+6.4%
12.3%€10.61€6.13€7.3215
Apr ’24€7.93
€8.83
+11.4%
10.4%€9.67€6.28€7.4515
Mar ’24€8.61
€8.97
+4.3%
10.7%€9.91€6.43€7.4016
Feb ’24€9.25
€9.13
-1.4%
11.5%€10.39€6.49€6.4516
Jan ’24€8.46
€8.75
+3.5%
10.7%€10.09€6.62€6.5016
Dec ’23€8.80
€8.90
+1.1%
10.7%€10.32€6.77€6.4017
Nov ’23€8.24
€8.84
+7.3%
10.6%€10.23€6.71€7.2017

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%