Rémy Cointreau Waardering
Is RMC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RMC ( €56.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €32.12 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RMC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RMC?
Belangrijke metriek: Omdat RMC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RMC's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15.9x |
| Inkomsten | €184.80m |
| Marktkapitalisatie | €2.93b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.6x |
| PEG-verhouding | 2.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RMC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.4x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 16.2x | 17.7% | €118.8m |
SZU Südzucker | 6.7x | -10.2% | €2.3b |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.9x | -1.0% | €2.0b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 17x | n/a | €714.5m |
RMC Rémy Cointreau | 15.9x | 6.6% | €2.9b |
Price-To-Earnings versus peers: RMC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RMC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RMC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 14.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RMC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RMC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €56.05 | €77.62 +38.5% | 26.3% | €119.00 | €51.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €57.05 | €78.47 +37.5% | 25.1% | €119.00 | €51.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €69.80 | €93.45 +33.9% | 20.8% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €73.15 | €98.45 +34.6% | 18.6% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €73.25 | €99.25 +35.5% | 18.1% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €79.05 | €106.50 +34.7% | 16.8% | €128.00 | €74.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €84.90 | €109.70 +29.2% | 16.8% | €146.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €90.25 | €110.10 +22.0% | 16.8% | €145.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €91.96 | €113.88 +23.8% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €98.56 | €112.88 +14.5% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €93.42 | €113.69 +21.7% | 16.4% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €114.40 | €126.38 +10.5% | 18.7% | €180.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €109.55 | €131.05 +19.6% | 18.5% | €180.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €107.80 | €136.86 +27.0% | 21.1% | €191.10 | €90.00 | €57.05 | 20 |
| Oct ’24 | €114.55 | €164.36 +43.5% | 17.9% | €219.00 | €110.00 | €69.80 | 20 |
| Sep ’24 | €142.25 | €170.91 +20.1% | 16.0% | €220.00 | €130.00 | €73.15 | 21 |
| Aug ’24 | €154.40 | €169.20 +9.6% | 16.2% | €220.00 | €130.00 | €73.25 | 21 |
| Jul ’24 | €147.30 | €169.29 +14.9% | 16.7% | €220.00 | €130.00 | €79.05 | 21 |
| Jun ’24 | €138.85 | €174.29 +25.5% | 16.3% | €228.00 | €130.00 | €84.90 | 21 |
| May ’24 | €157.45 | €180.85 +14.9% | 16.8% | €230.00 | €105.00 | €90.25 | 21 |
| Apr ’24 | €168.60 | €183.00 +8.5% | 16.9% | €240.00 | €105.00 | €91.96 | 21 |
| Mar ’24 | €169.60 | €183.90 +8.4% | 16.6% | €240.00 | €105.00 | €98.56 | 22 |
| Feb ’24 | €175.20 | €184.04 +5.0% | 16.3% | €240.00 | €105.00 | €93.42 | 22 |
| Jan ’24 | €160.30 | €190.40 +18.8% | 20.8% | €300.00 | €105.00 | €114.40 | 22 |
| Dec ’23 | €163.30 | €190.36 +16.6% | 20.9% | €300.00 | €105.00 | €109.55 | 22 |
| Nov ’23 | €159.90 | €196.27 +22.7% | 20.8% | €310.00 | €105.00 | €107.80 | 22 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Carlsberg
DKK 101.3b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 96.30
7D
-2.8%
1Y
-14.7%
Italian Wine Brands
€216.8m
Produces and distributes Italian wines worldwide.
MR3
€22.10
7D
2.3%
1Y
31.5%
Omer-Decugis & Cie
€37.7m
Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.
0VC
€4.34
7D
-0.7%
1Y
7.2%