Pernod Ricard Waardering
Is PER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PER ( €105.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €239.94 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PER wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PER?
Belangrijke metriek: Omdat PER winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PER's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18x |
| Inkomsten | €1.48b |
| Marktkapitalisatie | €26.63b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.3x |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.4x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 16x | 17.7% | €116.4m |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 14x | 10.8% | CN¥200.4b |
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 19.8x | 11.9% | CN¥244.9b |
BF.B Brown-Forman | 19.9x | 3.2% | US$19.5b |
PER Pernod Ricard | 18x | 9.3% | €26.6b |
Price-To-Earnings versus peers: PER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: PER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 13.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PER is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €106.60 | €136.25 +27.8% | 13.7% | €178.00 | €102.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €115.25 | €140.55 +22.0% | 14.7% | €185.00 | €102.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €134.25 | €147.20 +9.6% | 15.3% | €200.00 | €106.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €129.05 | €150.15 +16.4% | 13.5% | €200.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €124.15 | €155.25 +25.1% | 13.2% | €200.00 | €127.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €128.00 | €163.80 +28.0% | 12.8% | €210.00 | €129.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €135.85 | €164.60 +21.2% | 12.3% | €210.00 | €133.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €142.60 | €164.65 +15.5% | 12.3% | €210.00 | €133.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €150.20 | €172.55 +14.9% | 11.8% | €205.00 | €140.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €155.30 | €173.19 +11.5% | 12.2% | €216.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €154.20 | €178.86 +16.0% | 15.2% | €247.00 | €137.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €160.05 | €188.18 +17.6% | 14.5% | €247.00 | €137.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €157.80 | €192.59 +22.0% | 11.9% | €247.00 | €147.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €168.70 | €193.73 +14.8% | 10.9% | €247.00 | €153.00 | €115.25 | 22 |
| Oct ’24 | €159.85 | €199.77 +25.0% | 12.1% | €247.00 | €160.00 | €134.25 | 22 |
| Sep ’24 | €180.30 | €211.63 +17.4% | 10.6% | €253.00 | €159.00 | €129.05 | 24 |
| Aug ’24 | €200.90 | €221.17 +10.1% | 11.2% | €262.00 | €162.00 | €124.15 | 23 |
| Jul ’24 | €199.85 | €224.18 +12.2% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €128.00 | 22 |
| Jun ’24 | €202.20 | €224.84 +11.2% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €135.85 | 23 |
| May ’24 | €208.50 | €223.93 +7.4% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €142.60 | 23 |
| Apr ’24 | €208.30 | €218.02 +4.7% | 10.3% | €268.00 | €167.00 | €150.20 | 23 |
| Mar ’24 | €197.85 | €218.39 +10.4% | 10.1% | €268.00 | €167.00 | €155.30 | 24 |
| Feb ’24 | €189.80 | €213.89 +12.7% | 10.8% | €264.00 | €161.00 | €154.20 | 23 |
| Jan ’24 | €185.20 | €215.26 +16.2% | 9.6% | €265.00 | €167.00 | €160.05 | 25 |
| Dec ’23 | €190.00 | €214.62 +13.0% | 9.5% | €265.00 | €167.00 | €157.80 | 25 |
| Nov ’23 | €178.65 | €215.45 +20.6% | 10.0% | €265.00 | €167.00 | €168.70 | 25 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Thai Beverage
S$13.8b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.37
7D
4.1%
1Y
8.6%
Olvi Oyj
€596.2m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.40
7D
2.2%
1Y
-3.6%
Anheuser-Busch InBev
€101.2b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€51.58
7D
-1.5%
1Y
-9.9%