Nissin Foods Holdings Co.,Ltd.

DB:NF2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.9b

Nissin Foods HoldingsLtd Waardering

Is NF2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NF2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NF2 ( €22.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NF2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NF2?

Belangrijke metriek: Omdat NF2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NF2. Deze wordt berekend door NF2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NF2's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
InkomstenJP¥51.21b
MarktkapitalisatieJP¥1.12t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NF2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NF2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€398.5m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.5x1.2%€1.9b
NF2 Nissin Foods HoldingsLtd
21.9x5.2%€1.1t

Price-To-Earnings versus peers: NF2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NF2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NF2 21.9xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies21PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NF2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NF2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NF2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NF2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NF2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.60
€30.40
+34.5%
11.5%€35.55€24.52n/a11
Dec ’25€25.00
€31.10
+24.4%
11.3%€35.97€24.81n/a10
Nov ’25€24.40
€31.28
+28.2%
12.0%€36.17€24.11n/a10
Oct ’25€25.00
€32.21
+28.9%
11.8%€36.69€24.88n/a10
Sep ’25€24.00
€32.40
+35.0%
12.3%€36.55€24.78n/a10
Aug ’25€27.00
€31.40
+16.3%
10.7%€36.26€25.73n/a10
Jul ’25€23.40
€30.85
+31.9%
10.6%€35.76€25.38n/a10
Jun ’25€23.20
€32.29
+39.2%
9.5%€36.50€25.90n/a11
May ’25€25.00
€34.07
+36.3%
9.8%€40.48€28.21n/a11
Apr ’25€25.40
€34.70
+36.6%
10.5%€41.04€28.60n/a10
Mar ’25€26.80
€34.89
+30.2%
9.1%€40.61€28.31n/a9
Feb ’25€29.80
€35.57
+19.4%
7.5%€41.09€31.13n/a9
Jan ’25€31.20
€35.83
+14.8%
6.3%€38.69€32.24n/a9
Dec ’24€30.50
€33.10
+8.5%
11.8%€37.56€26.09€25.0010
Nov ’24€27.67
€30.94
+11.8%
8.2%€34.14€26.50€24.4010
Oct ’24€26.00
€29.66
+14.1%
9.4%€33.78€26.39€25.008
Sep ’24€26.17
€29.28
+11.9%
9.1%€33.84€26.43€24.009
Aug ’24€25.67
€28.25
+10.1%
8.9%€32.18€24.35€27.009
Jul ’24€25.00
€28.25
+13.0%
8.9%€32.18€24.35€23.409
Jun ’24€27.00
€28.92
+7.1%
10.6%€33.93€24.55€23.209
May ’24€29.50
€29.34
-0.5%
9.0%€34.42€24.91€25.009
Apr ’24€27.17
€29.33
+8.0%
8.5%€33.20€25.20€25.409
Mar ’24€25.50
€28.72
+12.6%
10.7%€33.55€24.70€26.8011
Feb ’24€23.33
€27.23
+16.7%
10.0%€31.81€23.56€29.8011
Jan ’24€24.00
€26.69
+11.2%
8.6%€31.06€23.01€31.2012
Dec ’23€23.83
€26.87
+12.8%
8.9%€31.59€22.23€30.5012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 01:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. wordt gevolgd door 27 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takayuki HayanoBarclays
Shumpei KanekoBofA Global Research
Ahmad HalimCFRA Equity Research