Kikkoman Corporation

DB:KIK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.0b

Kikkoman Waardering

Is KIK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KIK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KIK ( €10.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KIK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KIK?

Belangrijke metriek: Omdat KIK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KIK. Deze wordt berekend door KIK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KIK's PE Ratio?
PE-verhouding26.1x
InkomstenJP¥62.39b
MarktkapitalisatieJP¥1.63t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KIK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KIK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.6xn/a€604.2m
NLM FRoSTA
12.1xn/a€408.8m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.5x1.2%€1.9b
KIK Kikkoman
26.1x2.7%€1.6t

Price-To-Earnings versus peers: KIK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KIK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KIK 26.1xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KIK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KIK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KIK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.1x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KIK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KIK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.40
€12.19
+17.2%
16.6%€15.32€8.13n/a12
Dec ’25€10.40
€12.11
+16.5%
17.3%€15.33€8.13n/a11
Nov ’25€10.50
€11.89
+13.3%
16.5%€14.91€8.52n/a11
Oct ’25€10.10
€12.10
+19.8%
16.5%€15.18€8.67n/a11
Sep ’25€10.40
€12.10
+16.3%
16.5%€15.18€8.67n/a11
Aug ’25€11.30
€11.64
+3.0%
15.2%€14.13€8.65n/a11
Jul ’25€10.70
€11.64
+8.8%
15.2%€14.13€8.65n/a11
Jun ’25€10.80
€11.99
+11.0%
14.9%€14.35€8.97n/a11
May ’25€11.20
€11.90
+6.2%
16.1%€14.35€8.97n/a10
Apr ’25€11.70
€11.79
+0.8%
14.3%€13.84€8.70n/a11
Mar ’25€12.30
€12.20
-0.8%
12.4%€13.95€9.50n/a12
Feb ’25€11.50
€12.05
+4.8%
11.8%€13.94€9.59n/a12
Jan ’25€10.90
€12.21
+12.0%
12.1%€14.45€9.74n/a12
Dec ’24€11.10
€11.51
+3.7%
11.1%€13.88€9.36€10.4013
Nov ’24€10.90
€11.65
+6.9%
8.4%€13.37€9.52€10.5012
Oct ’24€9.80
€11.43
+16.7%
8.6%€12.73€9.12€10.1010
Sep ’24€10.60
€11.27
+6.3%
8.2%€12.62€9.04€10.4011
Aug ’24€10.40
€11.42
+9.8%
11.8%€13.32€7.99€11.3011
Jul ’24€10.30
€11.42
+10.9%
11.8%€13.32€7.99€10.7011
Jun ’24€11.10
€11.55
+4.1%
13.1%€14.48€8.44€10.8011
May ’24€10.50
€10.84
+3.2%
15.0%€14.65€8.54€11.2011
Apr ’24€9.28
€11.05
+19.1%
14.7%€15.27€8.90€11.7011
Mar ’24€8.80
€11.21
+27.4%
15.6%€14.89€8.68€12.3010
Feb ’24€9.40
€12.15
+29.2%
13.6%€15.28€9.90€11.5010
Jan ’24€9.64
€12.00
+24.5%
17.8%€15.48€8.16€10.9012
Dec ’23€10.80
€11.68
+8.2%
17.9%€15.12€7.97€11.1012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 14:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kikkoman Corporation wordt gevolgd door 22 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takayuki HayanoBarclays
Shuhei ObaCitigroup Inc
Makoto MoritaDaiwa Securities Co. Ltd.