The Kraft Heinz Company

DB:KHNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.7b

Kraft Heinz Waardering

Is KHNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KHNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KHNZ ( €30.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €107.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KHNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KHNZ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KHNZ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.4x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KHNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KHNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
SZU Südzucker
6.8x-6.3%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
16.3xn/a€698.7m
NLM FRoSTA
12.4xn/a€422.4m
GIS General Mills
15.8x3.6%US$37.7b
KHNZ Kraft Heinz
21.2x17.7%€42.1b

Price-To-Earnings versus peers: KHNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KHNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KHNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KHNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KHNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhouding29.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KHNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KHNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.70
€36.75
+19.7%
15.3%€52.49€31.31n/a21
Oct ’25€31.62
€36.14
+14.3%
15.0%€51.19€30.54n/a21
Sep ’25€31.99
€36.10
+12.9%
12.5%€52.15€31.11n/a21
Aug ’25€32.90
€36.73
+11.6%
12.5%€52.82€31.51n/a20
Jul ’25€29.70
€37.73
+27.0%
12.4%€53.26€31.77n/a20
Jun ’25€32.18
€37.39
+16.2%
10.8%€49.90€32.34n/a21
May ’25€36.07
€37.71
+4.6%
10.4%€50.51€32.74n/a21
Apr ’25€34.22
€36.98
+8.1%
10.3%€49.60€32.15n/a22
Mar ’25€32.58
€37.11
+13.9%
9.9%€48.91€32.30n/a22
Feb ’25€34.20
€36.95
+8.0%
9.7%€48.76€32.20n/a22
Jan ’25€32.84
€35.79
+9.0%
11.2%€48.55€30.23n/a21
Dec ’24€32.63
€35.88
+10.0%
11.7%€49.43€30.78n/a21
Nov ’24€30.87
€36.38
+17.9%
12.0%€50.15€31.23n/a20
Oct ’24€31.87
€38.83
+21.9%
10.1%€50.15€33.12€31.6221
Sep ’24€30.23
€38.75
+28.2%
10.3%€48.61€34.76€31.9919
Aug ’24€32.62
€39.38
+20.7%
10.2%€48.20€34.56€32.9019
Jul ’24€32.44
€40.86
+25.9%
8.9%€48.35€35.58€29.7019
Jun ’24€35.47
€41.96
+18.3%
6.2%€48.34€39.22€32.1819
May ’24€36.10
€40.59
+12.4%
6.8%€47.40€36.46€36.0719
Apr ’24€35.46
€40.85
+15.2%
7.5%€47.94€35.03€34.2219
Mar ’24€35.97
€42.21
+17.3%
7.8%€49.29€36.02€32.5819
Feb ’24€37.03
€39.91
+7.8%
10.1%€47.65€32.99€34.2019
Jan ’24€38.09
€40.43
+6.1%
10.2%€48.97€33.90€32.8420
Dec ’23€37.80
€41.04
+8.6%
10.2%€50.00€34.62€32.6320
Nov ’23€38.70
€42.93
+10.9%
10.1%€51.17€36.12€30.8719
Oct ’23€34.49
€43.40
+25.8%
10.6%€52.05€34.70€31.8719

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven