Diageo plc

DB:GUI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €62.8b

Diageo Waardering

Is GUI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GUI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GUI ( €28.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €47.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GUI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GUI?

Belangrijke metriek: Omdat GUI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GUI. Deze wordt berekend door GUI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GUI's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
InkomstenUS$3.87b
MarktkapitalisatieUS$66.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GUI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GUI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.8x
SWA Schloss Wachenheim
16.2x17.7%€118.8m
000858 Wuliangye YibinLtd
17.9x8.8%CN¥579.6b
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
RI Pernod Ricard
18.6x9.3%€27.5b
GUI Diageo
17.1x3.9%€52.5b

Price-To-Earnings versus peers: GUI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GUI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GUI 17.1xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GUI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GUI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GUI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GUI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GUI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.12
€32.58
+15.9%
12.5%€40.59€24.98n/a22
Nov ’25€28.88
€31.90
+10.5%
13.0%€39.29€24.18n/a22
Oct ’25€31.70
€31.22
-1.5%
12.9%€38.38€23.62n/a22
Sep ’25€29.73
€30.80
+3.6%
14.1%€39.54€22.92n/a22
Aug ’25€28.59
€32.60
+14.0%
15.1%€41.01€23.78n/a22
Jul ’25€29.31
€34.93
+19.2%
11.6%€41.55€27.31n/a22
Jun ’25€31.27
€35.13
+12.3%
12.4%€41.90€27.29n/a22
May ’25€32.83
€35.59
+8.4%
12.4%€42.52€27.69n/a22
Apr ’25€33.92
€35.22
+3.8%
11.8%€41.54€27.91n/a22
Mar ’25€34.84
€35.99
+3.3%
13.1%€47.94€28.05n/a24
Feb ’25€33.82
€35.76
+5.7%
13.0%€47.68€27.73n/a24
Jan ’25€33.08
€37.05
+12.0%
13.6%€47.38€28.51n/a25
Dec ’24€32.96
€37.91
+15.0%
12.9%€47.65€28.62n/a25
Nov ’24€36.06
€42.58
+18.1%
12.1%€53.25€33.84€28.8825
Oct ’24€35.90
€43.36
+20.8%
11.7%€53.40€34.99€31.7024
Sep ’24€37.82
€43.80
+15.8%
10.0%€52.21€34.44€29.7324
Aug ’24€40.06
€43.51
+8.6%
11.3%€54.84€33.88€28.5923
Jul ’24€39.68
€43.84
+10.5%
11.7%€55.18€30.39€29.3123
Jun ’24€39.68
€45.91
+15.7%
12.5%€56.51€30.83€31.2723
May ’24€41.60
€44.94
+8.0%
12.4%€55.43€29.53€32.8323
Apr ’24€41.40
€45.52
+10.0%
12.8%€58.21€29.87€33.9223
Mar ’24€40.60
€46.29
+14.0%
12.8%€59.22€30.73€34.8425
Feb ’24€40.80
€45.28
+11.0%
13.2%€57.48€29.82€33.8225
Jan ’24€41.60
€48.03
+15.5%
13.0%€58.46€32.54€33.0825
Dec ’23€45.20
€47.21
+4.4%
12.9%€56.92€32.82€32.9625
Nov ’23€43.00
€49.40
+14.9%
12.9%€60.65€34.96€36.0625

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%