China Resources Beer (Holdings) Company Limited

DB:CHK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.7b

China Resources Beer (Holdings) Waardering

Is CHK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.64
Fair Value
66.2% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CHK ( €2.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHK?

Belangrijke metriek: Omdat CHK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHK. Deze wordt berekend door CHK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHK's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
InkomstenCN¥5.21b
MarktkapitalisatieCN¥73.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23xn/a€137.8m
SZU Südzucker
46.1x89.9%€2.1b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x1.7%€2.0b
2503 Kirin Holdings Company
14.4x12.6%JP¥1.6t
CHK China Resources Beer (Holdings)
14.1x8.3%€78.7b

Price-To-Earnings versus peers: CHK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CHK 14.1xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding32.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.92
€4.35
+49.1%
21.9%€7.80€3.21n/a29
Jan ’26€3.10
€4.67
+50.5%
22.0%€7.85€3.23n/a29
Dec ’25€3.12
€4.60
+47.4%
22.1%€7.75€3.19n/a30
Nov ’25€3.42
€4.51
+31.8%
23.2%€7.47€3.07n/a30
Oct ’25€3.86
€4.37
+13.1%
23.2%€7.30€3.00n/a30
Sep ’25€2.80
€4.34
+54.9%
23.1%€7.27€2.99n/a30
Aug ’25€2.78
€5.32
+91.4%
18.6%€8.28€3.91n/a30
Jul ’25€3.06
€5.81
+89.7%
14.7%€8.34€3.94n/a29
Jun ’25€3.70
€5.79
+56.6%
15.6%€8.23€3.89n/a29
May ’25€4.20
€5.87
+39.8%
15.9%€8.37€3.96n/a29
Apr ’25€4.16
€5.88
+41.3%
17.4%€8.56€3.89n/a30
Mar ’25€3.86
€6.08
+57.5%
22.7%€8.81€3.37n/a32
Feb ’25€3.38
€6.30
+86.5%
22.5%€8.85€3.39€2.8830
Jan ’25€3.82
€7.27
+90.3%
15.8%€9.81€4.56€3.1030
Dec ’24€4.00
€7.44
+85.9%
14.2%€9.87€4.58€3.1229
Nov ’24€4.86
€7.86
+61.7%
13.4%€10.17€4.91€3.4229
Oct ’24€5.15
€8.11
+57.5%
13.4%€10.22€4.93€3.8632
Sep ’24€5.25
€7.88
+50.2%
13.1%€9.91€4.78€2.8033
Aug ’24€5.65
€8.37
+48.1%
9.1%€9.29€5.66€2.7833
Jul ’24€6.05
€8.70
+43.7%
9.0%€9.81€5.79€3.0633
Jun ’24€5.75
€8.76
+52.4%
8.8%€9.83€5.80€3.7033
May ’24€6.95
€8.66
+24.7%
8.8%€9.75€5.76€4.2033
Apr ’24€7.37
€8.66
+17.6%
8.8%€9.75€5.76€4.1633
Mar ’24€7.38
€8.42
+14.1%
10.3%€9.99€5.42€3.8630
Feb ’24€6.92
€7.99
+15.5%
10.2%€9.64€5.23€3.3830
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€4.25
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 01:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

China Resources Beer (Holdings) Company Limited wordt gevolgd door 78 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Y. ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Sichao ChenBOCI Research Ltd.