Sipef Waardering
Is BZ3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BZ3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BZ3 ( €56.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €41.45 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BZ3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BZ3?
Belangrijke metriek: Omdat BZ3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BZ3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.4x |
| Inkomsten | US$66.55m |
| Marktkapitalisatie | US$625.06m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.3x |
| PEG-verhouding | 1.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BZ3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.2x | ||
KWS KWS SAAT SE KGaA | 10x | -1.0% | €2.0b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.5x | n/a | €598.9m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €412.2m |
GTK Tonkens Agrar | 12.1x | n/a | €12.3m |
BZ3 Sipef | 9.4x | 5.3% | €590.7m |
Price-To-Earnings versus peers: BZ3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BZ3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: BZ3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BZ3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BZ3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €56.20 | €69.31 +23.3% | 7.2% | €74.33 | €64.29 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €56.20 | €69.31 +23.3% | 7.2% | €74.33 | €64.29 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €56.00 | €69.07 +23.3% | 7.2% | €74.07 | €64.06 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €55.20 | €69.07 +25.1% | 7.2% | €74.07 | €64.06 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €51.80 | €69.13 +33.4% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €55.00 | €69.13 +25.7% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €57.80 | €69.13 +19.6% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
| May ’25 | €56.20 | €69.13 +23.0% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €54.40 | €68.93 +26.7% | 7.2% | €73.92 | €63.93 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €50.50 | €68.93 +36.5% | 7.2% | €73.92 | €63.93 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €48.70 | €67.48 +38.6% | 6.2% | €71.69 | €63.27 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €52.70 | €67.48 +28.1% | 6.2% | €71.69 | €63.27 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €53.20 | €70.58 +32.7% | 4.8% | €73.94 | €65.94 | €56.20 | 3 |
| Nov ’24 | €51.80 | €70.58 +36.3% | 4.8% | €73.94 | €65.94 | €56.20 | 3 |
| Oct ’24 | €52.50 | €71.31 +35.8% | 4.7% | €75.49 | €67.33 | €56.00 | 3 |
| Sep ’24 | €54.20 | €70.28 +29.7% | 4.7% | €74.03 | €66.03 | €55.20 | 3 |
| Jan ’24 | €58.10 | €76.54 +31.7% | 7.2% | €82.01 | €71.06 | €52.70 | 2 |
| Dec ’23 | €56.20 | €76.54 +36.2% | 7.2% | €82.01 | €71.06 | €53.20 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Olvi Oyj
€587.9m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.05
7D
-2.4%
1Y
-3.3%
Carlsberg
DKK 100.9b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 97.30
7D
0.2%
1Y
-14.8%
Anheuser-Busch InBev
€100.5b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€50.50
7D
-3.8%
1Y
-13.2%