BZ3 Overzicht aandelen

Sipef NV is actief als agro-industrieel bedrijf. Meer informatie

BZ3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 9.1 x) ligt onder de German markt ( 16.4 x)

De winst zal naar verwachting met 5.3% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Sipef NV Concurrenten

KWS SAAT SE KGaA

XTRA:KWS

€1.9b

Südwestdeutsche Salzwerke

DB:SSH

€588.4m

Tonkens Agrar

XTRA:GTK

€12.1m

FRoSTA

DB:NLM

€415.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Sipef
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€55.80
52 Week Hoogtepunt	€57.80
52 Week Laag	€47.90
Bèta	0.31
1 maand verandering	0.36%
3 maanden verandering	-1.41%
1 Jaar Verandering	7.31%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-2.45%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	BZ3	DE Food	DE Markt
7D	-1.1%	-0.6%	2.0%
1Y	7.3%	-13.1%	9.6%

Rendement versus industrie: BZ3 overtrof de German Food industrie, die het afgelopen jaar een rendement -13.1 % opleverde.

Rendement versus markt: BZ3 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BZ3's price volatile compared to industry and market?
BZ3 volatility
BZ3 Average Weekly Movement	2.2%
Food Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.7%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: BZ3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van BZ3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1919	21,904	François Van Hoydonck	www.sipef.com

Sipef NV is een agro-industrieel bedrijf. Het bedrijf is actief via de segmenten Palm, Rubber, Thee en Bananen en tuinbouw. Het biedt ook ruwe palmolie, palmpitten en palmpitolie; geribde gerookte vellen en restjes en brokken; gesneden, gescheurde en gekrulde thee; bloemen, bladeren en bananen.

Sipef NV Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sipef zich tot de beurswaarde?
BZ3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€582.36m
Inkomsten(TTM)	€64.31m
Inkomsten(TTM)	€415.37m

9.1x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/S-verhouding

Is BZ3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BZ3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$429.81m
Kosten van inkomsten	US$286.07m
Brutowinst	US$143.74m
Overige uitgaven	US$77.19m
Inkomsten	US$66.55m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)	6.40
Brutomarge	33.44%
Nettowinstmarge	15.48%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	3.2%

Hoe presteerde BZ3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%

Huidig dividendrendement

35%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/07 06:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/07 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sipef NV wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Tim Heirwegh	BNP Paribas Exane
Frank Claassen	Degroof Petercam
Bernard Hanssens	GSN North America