Royal Unibrew A/S

DB:0R1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.6b

Royal Unibrew Waardering

Is 0R1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R1 ( €69.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €151.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R1?

Belangrijke metriek: Omdat 0R1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R1. Deze wordt berekend door 0R1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R1's PE Ratio?
PE-verhouding18x
InkomstenDKK 1.48b
MarktkapitalisatieDKK 26.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.6xn/a€139.8m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
PKB Park & Bellheimer
5.4xn/a€10.8m
0R1 Royal Unibrew
18x3.7%€26.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0R1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R1 18.0xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€69.90
€80.23
+14.8%
13.3%€93.05€58.99n/a10
Nov ’25€67.40
€79.34
+17.7%
15.1%€93.02€58.98n/a10
Oct ’25€73.00
€78.66
+7.8%
16.0%€93.02€54.95n/a10
Sep ’25€72.40
€76.18
+5.2%
18.2%€93.01€54.95n/a10
Aug ’25€71.15
€76.19
+7.1%
18.2%€93.03€54.96n/a10
Jul ’25€74.65
€75.01
+0.5%
17.0%€91.16€54.97n/a10
Jun ’25€73.15
€73.04
-0.1%
17.3%€91.14€54.95n/a10
May ’25€70.90
€70.95
+0.08%
15.3%€87.85€54.99n/a10
Apr ’25€59.80
€67.12
+12.2%
18.4%€90.28€46.95n/a10
Mar ’25€58.88
€68.40
+16.2%
18.0%€90.30€49.65n/a10
Feb ’25€59.58
€70.80
+18.8%
16.3%€90.28€49.63n/a10
Jan ’25€60.24
€72.90
+21.0%
14.3%€93.89€57.68n/a10
Dec ’24€58.74
€72.64
+23.7%
14.9%€93.90€55.00n/a10
Nov ’24€67.68
€82.66
+22.1%
16.7%€101.82€54.93€67.4010
Oct ’24€70.70
€85.03
+20.3%
16.4%€101.98€50.99€73.0011
Sep ’24€80.14
€84.63
+5.6%
15.7%€100.62€50.98€72.4012
Aug ’24€77.94
€85.10
+9.2%
15.7%€101.99€50.99€71.1512
Jul ’24€81.40
€84.28
+3.5%
15.9%€102.08€51.04€74.6512
Jun ’24€79.32
€84.47
+6.5%
15.9%€102.03€51.02€73.1512
May ’24€82.24
€83.14
+1.1%
16.9%€102.65€50.99€70.9012
Apr ’24€78.44
€77.31
-1.4%
16.7%€102.79€51.06€59.8012
Mar ’24€65.24
€72.56
+11.2%
17.4%€94.01€50.36€58.8812
Feb ’24€63.10
€72.37
+14.7%
17.4%€94.12€50.42€59.5812
Jan ’24€65.74
€77.27
+17.5%
18.6%€94.01€53.72€60.2410
Dec ’23€66.34
€77.27
+16.5%
18.6%€94.01€53.72€58.7410
Nov ’23€56.90
€78.33
+37.7%
17.8%€94.06€53.75€67.6810

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€591.0m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.35

7D

-0.4%

1Y

-3.7%

Anheuser-Busch InBev

€100.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.02

7D

-1.9%

1Y

-11.3%

Carlsberg

DKK 101.6b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 99.16

7D

3.0%

1Y

-10.4%