Pernod Ricard SA

XTRA:PER Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.4b

Pernod Ricard Waardering

Is PER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€201.41
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PER ( €96.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €201.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PER wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PER?

Belangrijke metriek: Omdat PER winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PER. Deze wordt berekend door PER's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PER's PE Ratio?
PE-verhouding22.2x
Inkomsten€1.10b
Marktkapitalisatie€24.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PER ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
SWA Schloss Wachenheim
10.8x7.4%€113.3m
STZ Constellation Brands
45.4x32.3%US$31.2b
000568 Luzhou LaojiaoLtd
12.3x8.6%CN¥173.7b
BF.B Brown-Forman
14.6x3.3%US$14.7b
PER Pernod Ricard
22.2x13.0%€24.4b

Price-To-Earnings versus peers: PER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PER 22.2xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies10PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PER PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.2x
Eerlijke PE Verhouding27.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PER is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PER voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€96.66
€121.95
+26.2%
14.1%€164.00€102.00n/a20
Feb ’26€110.40
€129.10
+16.9%
14.0%€174.00€104.00n/a20
Jan ’26€109.55
€131.35
+19.9%
15.0%€178.00€104.00n/a20
Dec ’25€105.00
€135.85
+29.4%
14.0%€178.00€102.00n/a20
Nov ’25€115.50
€140.55
+21.7%
14.7%€185.00€102.00n/a20
Oct ’25€134.45
€147.20
+9.5%
15.3%€200.00€106.00n/a20
Sep ’25€129.00
€150.15
+16.4%
13.5%€200.00€119.00n/a20
Aug ’25€122.85
€155.25
+26.4%
13.2%€200.00€127.00n/a20
Jul ’25€127.40
€163.80
+28.6%
12.8%€210.00€129.00n/a20
Jun ’25€136.75
€164.60
+20.4%
12.3%€210.00€133.00n/a20
May ’25€144.15
€164.65
+14.2%
12.3%€210.00€133.00n/a20
Apr ’25€149.75
€172.55
+15.2%
11.8%€205.00€140.00n/a20
Mar ’25€156.25
€173.19
+10.8%
12.2%€216.00€135.00n/a21
Feb ’25€152.85
€178.86
+17.0%
15.2%€247.00€137.00€110.4022
Jan ’25€159.90
€188.18
+17.7%
14.5%€247.00€137.00€109.5522
Dec ’24€157.80
€192.59
+22.0%
11.9%€247.00€147.00€105.0022
Nov ’24€168.10
€193.73
+15.2%
10.9%€247.00€153.00€115.5022
Oct ’24€158.20
€199.77
+26.3%
12.1%€247.00€160.00€134.4522
Sep ’24€181.70
€211.63
+16.5%
10.6%€253.00€159.00€129.0024
Aug ’24€199.35
€221.17
+10.9%
11.2%€262.00€162.00€122.8523
Jul ’24€200.90
€224.18
+11.6%
11.2%€265.00€166.00€127.4022
Jun ’24€201.70
€224.84
+11.5%
11.2%€265.00€166.00€136.7523
May ’24€209.20
€223.93
+7.0%
11.2%€265.00€166.00€144.1523
Apr ’24€208.90
€218.02
+4.4%
10.3%€268.00€167.00€149.7523
Mar ’24€196.55
€218.39
+11.1%
10.1%€268.00€167.00€156.2524
Feb ’24€189.95
€213.89
+12.6%
10.8%€264.00€161.00€152.8523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€121.52
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 12:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pernod Ricard SA wordt gevolgd door 53 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anna ZyniewiczAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.