Pernod Ricard SA

XTRA:PER Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €26.6b

Pernod Ricard Waardering

Is PER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PER ( €138 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €311.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PER wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PER?

Belangrijke metriek: Omdat PER winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PER. Deze wordt berekend door PER's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PER's PE Ratio?
PE-verhouding18.1x
Inkomsten€1.48b
Marktkapitalisatie€26.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PER ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
SWA Schloss Wachenheim
16x17.7%€116.4m
000568 Luzhou LaojiaoLtd
14x10.8%CN¥200.4b
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd
19.8x11.9%CN¥244.9b
BF.B Brown-Forman
19.9x3.2%US$19.5b
PER Pernod Ricard
18.1x9.3%€26.6b

Price-To-Earnings versus peers: PER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PER 18.1xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PER PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.1x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PER is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PER voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€138.00
€136.25
-1.3%
13.7%€178.00€102.00n/a20
Nov ’25€115.50
€140.55
+21.7%
14.7%€185.00€102.00n/a20
Oct ’25€134.45
€147.20
+9.5%
15.3%€200.00€106.00n/a20
Sep ’25€129.00
€150.15
+16.4%
13.5%€200.00€119.00n/a20
Aug ’25€122.85
€155.25
+26.4%
13.2%€200.00€127.00n/a20
Jul ’25€127.40
€163.80
+28.6%
12.8%€210.00€129.00n/a20
Jun ’25€136.75
€164.60
+20.4%
12.3%€210.00€133.00n/a20
May ’25€144.15
€164.65
+14.2%
12.3%€210.00€133.00n/a20
Apr ’25€149.75
€172.55
+15.2%
11.8%€205.00€140.00n/a20
Mar ’25€156.25
€173.19
+10.8%
12.2%€216.00€135.00n/a21
Feb ’25€152.85
€178.86
+17.0%
15.2%€247.00€137.00n/a22
Jan ’25€159.90
€188.18
+17.7%
14.5%€247.00€137.00n/a22
Dec ’24€157.80
€192.59
+22.0%
11.9%€247.00€147.00n/a22
Nov ’24€168.10
€193.73
+15.2%
10.9%€247.00€153.00€115.5022
Oct ’24€158.20
€199.77
+26.3%
12.1%€247.00€160.00€134.4522
Sep ’24€181.70
€211.63
+16.5%
10.6%€253.00€159.00€129.0024
Aug ’24€199.35
€221.17
+10.9%
11.2%€262.00€162.00€122.8523
Jul ’24€200.90
€224.18
+11.6%
11.2%€265.00€166.00€127.4022
Jun ’24€201.70
€224.84
+11.5%
11.2%€265.00€166.00€136.7523
May ’24€209.20
€223.93
+7.0%
11.2%€265.00€166.00€144.1523
Apr ’24€208.90
€218.02
+4.4%
10.3%€268.00€167.00€149.7523
Mar ’24€196.55
€218.39
+11.1%
10.1%€268.00€167.00€156.2524
Feb ’24€189.95
€213.89
+12.6%
10.8%€264.00€161.00€152.8523
Jan ’24€184.65
€215.26
+16.6%
9.6%€265.00€167.00€159.9025
Dec ’23€190.25
€214.62
+12.8%
9.5%€265.00€167.00€157.8025
Nov ’23€179.35
€215.45
+20.1%
10.0%€265.00€167.00€168.1025

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Thai Beverage

S$13.8b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.37

7D

4.1%

1Y

8.6%

Olvi Oyj

€596.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.40

7D

2.2%

1Y

-3.6%

Anheuser-Busch InBev

€101.2b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.58

7D

-1.5%

1Y

-9.9%