Ithaca Energy plc

DB:XE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.7b

Ithaca Energy Waardering

Is XE3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van XE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: XE3 ( €2.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XE3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XE3?

Belangrijke metriek: Omdat XE3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XE3. Deze wordt berekend door XE3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XE3's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenUS$242.00m
MarktkapitalisatieUS$5.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XE3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XE3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.9x-29.91%€468.5m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
14.6x3.38%€1.4b
MGY Magnolia Oil & Gas
17x5.66%US$5.4b
ATH Athabasca Oil
26.4x36.04%CA$5.8b
XE3 Ithaca Energy
22.3x0.97%€4.0b

Price-To-Earnings versus peers: XE3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( -6.4 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XE3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XE3 22.3xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies14PE01020304050+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XE3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XE3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XE3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XE3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.94
€2.70
-8.25%
22.12%€3.46€1.73n/a6
May ’27€3.08
€2.59
-15.95%
18.36%€3.02€1.74n/a6
Apr ’27€2.78
€2.59
-6.94%
18.36%€3.02€1.74n/a6
Mar ’27€2.52
€2.11
-16.45%
30.00%€2.97€1.15n/a6
Feb ’27€2.08
€2.11
+1.42%
29.74%€2.92€1.12n/a6
Jan ’27€1.87
€2.12
+13.43%
29.50%€2.92€1.12n/a6
Dec ’26€1.98
€2.20
+11.14%
29.01%€2.95€1.14n/a6
Nov ’26€2.42
€1.99
-17.83%
23.39%€2.53€1.15n/a6
Oct ’26€2.26
€1.85
-18.01%
21.99%€2.32€1.16n/a6
Sep ’26€2.68
€1.85
-30.86%
21.99%€2.32€1.16n/a6
Aug ’26€2.00
€1.76
-12.07%
20.15%€2.31€1.14n/a6
Jul ’26€1.83
€1.72
-5.84%
20.50%€2.30€1.10n/a7
Jun ’26€1.71
€1.67
-2.11%
16.42%€2.02€1.15n/a7
May ’26€1.57
€1.69
+7.39%
15.70%€1.99€1.18€3.088
Apr ’26€1.91
€1.62
-15.26%
17.60%€2.02€1.20€2.788
Mar ’26€1.77
€1.65
-6.67%
14.55%€2.03€1.35€2.528
Feb ’26€1.52
€1.65
+8.33%
14.24%€2.04€1.35€2.088
Jan ’26€1.29
€1.67
+29.10%
13.90%€2.03€1.43€1.877
Dec ’25€1.25
€1.68
+34.10%
14.75%€2.10€1.44€1.987
Nov ’25€1.20
€1.70
+41.94%
15.09%€2.12€1.36€2.427
Oct ’25€1.30
€1.73
+33.05%
23.28%€2.51€1.31€2.266
Sep ’25€1.58
€1.77
+12.27%
20.63%€2.52€1.32€2.686
Aug ’25€1.52
€1.82
+20.03%
19.60%€2.55€1.37€2.006
Jul ’25€1.46
€1.82
+24.97%
19.60%€2.55€1.37€1.836
Jun ’25€1.58
€1.89
+19.70%
16.93%€2.52€1.64€1.715
May ’25€1.43
€1.90
+32.92%
16.19%€2.49€1.64€1.575
€2.81
Fair Value
4.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 01:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ithaca Energy plc wordt gevolgd door 20 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew CooperBarclays
Lydia RainforthBarclays
James HosieBarclays