Saipem SpA

DB:SPEA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.2b

Saipem Waardering

Is SPEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPEA ( €2.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPEA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPEA?

Belangrijke metriek: Omdat SPEA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPEA. Deze wordt berekend door SPEA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPEA's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
Inkomsten€307.00m
Marktkapitalisatie€5.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPEA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
NOV NOV
5.1x-8.9%US$5.5b
WFRD Weatherford International
9.3x5.6%US$5.0b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
13.6x17.9%CN¥34.2b
SPEA Saipem
16.8x25.2%€5.2b

Price-To-Earnings versus peers: SPEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPEA 16.8xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPEA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPEA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.59
€3.10
+20.0%
12.5%€3.50€2.20n/a16
Dec ’25€2.45
€3.06
+25.1%
12.1%€3.50€2.20n/a16
Nov ’25€2.17
€2.97
+36.5%
11.0%€3.40€2.20n/a17
Oct ’25€1.95
€2.89
+48.2%
11.6%€3.40€2.10n/a17
Sep ’25€2.03
€2.87
+41.1%
12.0%€3.40€2.10n/a18
Aug ’25€2.18
€2.88
+32.1%
11.7%€3.40€2.10n/a19
Jul ’25€2.40
€2.81
+17.5%
12.7%€3.20€2.00n/a18
Jun ’25€2.32
€2.74
+18.3%
14.3%€3.20€2.00n/a18
May ’25€2.18
€2.74
+25.7%
14.3%€3.20€2.00n/a18
Apr ’25€2.25
€2.60
+15.7%
16.4%€3.14€1.65n/a17
Mar ’25€1.81
€2.32
+28.2%
15.0%€3.00€1.65n/a17
Feb ’25€1.34
€2.23
+66.0%
17.6%€3.00€1.40n/a16
Jan ’25€1.47
€2.24
+51.8%
17.3%€3.00€1.40n/a16
Dec ’24€1.48
€2.24
+51.5%
17.3%€3.00€1.40€2.4516
Nov ’24€1.43
€2.23
+56.2%
17.2%€3.00€1.40€2.1716
Oct ’24€1.46
€2.14
+46.3%
18.1%€2.90€1.40€1.9513
Sep ’24€1.48
€2.14
+44.6%
19.0%€2.90€1.40€2.0312
Aug ’24€1.44
€1.99
+37.7%
19.5%€2.57€1.23€2.1814
Jul ’24€1.29
€1.93
+50.1%
18.7%€2.50€1.23€2.4013
Jun ’24€1.20
€1.93
+61.0%
18.7%€2.50€1.23€2.3213
May ’24€1.34
€1.94
+44.7%
18.0%€2.50€1.23€2.1814
Apr ’24€1.36
€1.81
+33.4%
16.9%€2.20€1.23€2.2514
Mar ’24€1.51
€2.03
+34.4%
45.8%€5.20€1.23€1.8114
Feb ’24€1.40
€1.89
+35.2%
51.0%€5.20€1.23€1.3414
Jan ’24€1.13
€1.65
+45.8%
63.7%€5.20€0.70€1.4714
Dec ’23€1.00
€1.65
+65.0%
63.7%€5.20€0.70€1.4814

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 11:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Saipem SpA wordt gevolgd door 54 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research