Saipem SpA

DB:SPEA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.6b

Saipem Waardering

Is SPEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPEA ( €2.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPEA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPEA?

Belangrijke metriek: Omdat SPEA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPEA. Deze wordt berekend door SPEA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPEA's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
Inkomsten€307.00m
Marktkapitalisatie€4.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPEA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.1x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
15x18.0%CN¥36.8b
002423 COFCO Capital Holdings
27.6x3.8%CN¥35.8b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
SPEA Saipem
15.1x25.1%€4.6b

Price-To-Earnings versus peers: SPEA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPEA 15.1xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPEA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhouding28x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPEA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.32
€3.06
+31.7%
12.1%€3.50€2.20n/a16
Nov ’25€2.17
€2.97
+36.5%
11.0%€3.40€2.20n/a17
Oct ’25€1.95
€2.89
+48.2%
11.6%€3.40€2.10n/a17
Sep ’25€2.03
€2.87
+41.1%
12.0%€3.40€2.10n/a18
Aug ’25€2.18
€2.88
+32.1%
11.7%€3.40€2.10n/a19
Jul ’25€2.40
€2.81
+17.5%
12.7%€3.20€2.00n/a18
Jun ’25€2.32
€2.74
+18.3%
14.3%€3.20€2.00n/a18
May ’25€2.18
€2.74
+25.7%
14.3%€3.20€2.00n/a18
Apr ’25€2.25
€2.60
+15.7%
16.4%€3.14€1.65n/a17
Mar ’25€1.81
€2.32
+28.2%
15.0%€3.00€1.65n/a17
Feb ’25€1.34
€2.23
+66.0%
17.6%€3.00€1.40n/a16
Jan ’25€1.47
€2.24
+51.8%
17.3%€3.00€1.40n/a16
Dec ’24€1.48
€2.24
+51.5%
17.3%€3.00€1.40n/a16
Nov ’24€1.43
€2.23
+56.2%
17.2%€3.00€1.40€2.1716
Oct ’24€1.46
€2.14
+46.3%
18.1%€2.90€1.40€1.9513
Sep ’24€1.48
€2.14
+44.6%
19.0%€2.90€1.40€2.0312
Aug ’24€1.44
€1.99
+37.7%
19.5%€2.57€1.23€2.1814
Jul ’24€1.29
€1.93
+50.1%
18.7%€2.50€1.23€2.4013
Jun ’24€1.20
€1.93
+61.0%
18.7%€2.50€1.23€2.3213
May ’24€1.34
€1.94
+44.7%
18.0%€2.50€1.23€2.1814
Apr ’24€1.36
€1.81
+33.4%
16.9%€2.20€1.23€2.2514
Mar ’24€1.51
€2.03
+34.4%
45.8%€5.20€1.23€1.8114
Feb ’24€1.40
€1.89
+35.2%
51.0%€5.20€1.23€1.3414
Jan ’24€1.13
€1.65
+45.8%
63.7%€5.20€0.70€1.4714
Dec ’23€1.00
€1.65
+65.0%
63.7%€5.20€0.70€1.4814
Nov ’23€1.01
€5.13
+407.4%
219.4%€40.48€0.70€1.4311

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%