Hafnia Limited

DB:RE0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Hafnia Waardering

Is RE0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RE0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RE0 ( €4.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RE0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RE0?

Belangrijke metriek: Omdat RE0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RE0. Deze wordt berekend door RE0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RE0's PE Ratio?
PE-verhouding3.5x
InkomstenUS$802.14m
MarktkapitalisatieUS$2.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RE0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RE0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.3x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
30.2x25.7%€500.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€455.9m
RE0 Hafnia
3.5x-20.3%€31.0b

Price-To-Earnings versus peers: RE0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RE0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RE0 3.5xGemiddelde industrie 8.1xNo. of Companies20PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RE0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RE0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RE0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.5x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RE0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RE0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.85
€8.27
+70.4%
7.2%€9.17€7.35n/a5
Nov ’25€5.04
€8.35
+65.7%
7.2%€9.27€7.43n/a5
Oct ’25€6.51
€8.71
+33.8%
7.3%€9.36€7.50n/a5
Sep ’25€7.31
€9.04
+23.6%
2.9%€9.34€8.67n/a5
Aug ’25€7.19
€8.84
+23.0%
3.8%€9.21€8.38n/a5
Jul ’25€7.58
€9.22
+21.8%
3.5%€9.64€8.77n/a5
Jun ’25€8.09
€9.05
+11.8%
3.5%€9.46€8.60n/a5
May ’25€7.08
€8.28
+17.0%
5.4%€8.86€7.76n/a5
Apr ’25€6.40
€8.24
+28.8%
4.1%€8.63€7.86n/a5
Mar ’25€6.76
€8.25
+22.0%
3.7%€8.77€7.89n/a5
Feb ’25€6.80
€8.07
+18.8%
2.4%€8.37€7.84n/a5
Jan ’25€6.02
€7.99
+32.8%
7.0%€9.01€7.21n/a6
Dec ’24€5.76
€7.99
+38.9%
7.0%€9.01€7.21n/a6
Nov ’24€6.17
€7.64
+24.0%
10.3%€8.88€6.26€5.046
Oct ’24€5.92
€7.51
+26.9%
9.3%€8.26€6.43€6.515
Sep ’24€5.28
€7.51
+42.4%
9.3%€8.26€6.43€7.315
Aug ’24€4.79
€7.69
+60.6%
9.5%€8.48€6.60€7.196
Jul ’24€4.40
€7.51
+70.6%
6.7%€8.09€6.56€7.586
Jun ’24€4.36
€7.44
+70.5%
7.2%€8.05€6.52€8.095
May ’24€4.79
€7.18
+49.9%
3.2%€7.48€6.88€7.085
Apr ’24€5.15
€7.22
+40.2%
2.5%€7.52€7.08€6.405
Mar ’24€5.60
€7.24
+29.4%
5.1%€7.68€6.59€6.765
Feb ’24€4.83
€7.08
+46.8%
6.8%€7.68€6.48€6.804
Jan ’24€4.68
€7.28
+55.8%
6.8%€7.90€6.67€6.024
Dec ’23€5.17
€7.55
+46.0%
5.3%€7.96€7.01€5.763
Nov ’23€5.37
€7.35
+36.8%
7.5%€8.12€6.87€6.173

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.76

7D

-8.0%

1Y

-5.9%

Afentra

UK£100.6m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.52

7D

-2.8%

1Y

59.0%

Etablissements Maurel & Prom

€987.9m

Engages in exploration and production of oil and gas, and hydrocarbons in Gabon, Tanzania, Angola, Colombia, and France.

ETX

€4.89

7D

-4.5%

1Y

-22.4%