Royal Helium Waardering

Is RD31 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RD31 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RD31 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RD31 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RD31?

Belangrijke metriek: Omdat RD31 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RD31. Deze wordt berekend door RD31's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RD31's PS Ratio?
PS Verhouding	8.9x
Verkoop	CA$1.60m
Marktkapitalisatie	CA$16.10m

RD31 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	31.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-5.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RD31's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RD31 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.1x
IO7 IOG	0.07x	-10.6%	€6.3m
DR0 Deutsche Rohstoff	0.7x	-3.7%	€169.1m
CEQ Criterium Energy	0.5x	n/a	CA$8.7m
TMK TMK Energy	15x	n/a	AU$19.0m
RD31 Royal Helium	8.9x	36.3%	€16.1m

Price-To-Sales versus peers: RD31 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RD31's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

29 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

29 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RD31 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RD31's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RD31 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	8.9x
Eerlijke PS Verhouding	0.0004x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RD31 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RD31 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.021	€1.00 +4,672.8%	23.3%	€1.24	€0.77	n/a	2
Nov ’25	€0.022	€0.85 +3,718.3%	36.4%	€1.25	€0.51	n/a	3
Oct ’25	€0.031	€0.85 +2,616.9%	36.4%	€1.25	€0.51	n/a	3
Sep ’25	€0.023	€0.85 +3,585.5%	36.4%	€1.25	€0.51	n/a	3
Aug ’25	€0.045	€0.85 +1,767.1%	36.4%	€1.25	€0.51	n/a	3
Jul ’25	€0.045	€0.85 +1,792.1%	36.4%	€1.25	€0.51	n/a	3
Jun ’25	€0.049	€0.85 +1,644.2%	36.4%	€1.25	€0.51	n/a	3
May ’25	€0.047	€0.85 +1,696.8%	36.4%	€1.26	€0.51	n/a	3
Apr ’25	€0.10	€0.85 +709.0%	36.4%	€1.26	€0.51	n/a	3
Mar ’25	€0.12	€0.85 +628.8%	36.4%	€1.26	€0.51	n/a	3
Feb ’25	€0.11	€0.85 +689.1%	36.4%	€1.26	€0.51	n/a	3
Jan ’25	€0.13	€1.03 +685.6%	23.3%	€1.27	€0.79	n/a	2
Dec ’24	€0.13	€1.02 +668.4%	23.3%	€1.26	€0.78	n/a	2
Nov ’24	€0.18	€1.04 +474.8%	23.3%	€1.28	€0.80	€0.022	2
Oct ’24	€0.18	€1.02 +469.5%	23.3%	€1.26	€0.78	€0.031	2
Sep ’24	€0.21	€1.02 +388.9%	23.3%	€1.26	€0.78	€0.023	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

-3.9%

15.5%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

6.5%

-3.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.69

-4.3%

-7.9%