Criterium Energy Waardering

Is CEQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CEQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CEQ ( CA$0.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$3.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CEQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEQ?

Belangrijke metriek: Omdat CEQ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CEQ. Deze wordt berekend door CEQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CEQ's PS Ratio?
PS Verhouding	0.6x
Verkoop	CA$16.21m
Marktkapitalisatie	CA$9.38m

CEQ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-47.6x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CEQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CEQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	26.3x
RHC Royal Helium	7.8x	36.3%	CA$12.5m
SPI Canadian Spirit Resources	36.3x	n/a	CA$10.1m
TAO TAG Oil	60.5x	193.6%	CA$28.7m
XOP Canadian Overseas Petroleum	0.7x	n/a	CA$18.3m
CEQ Criterium Energy	0.6x	n/a	CA$9.4m

Price-To-Sales versus peers: CEQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CEQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

18 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
PKI Parkland	0.2x	2.2%	US$4.22b
SES Secure Energy Services	0.4x	-56.0%	US$2.82b
GEI Gibson Energy	0.3x	-5.8%	US$2.72b
FEC Frontera Energy	0.4x	n/a	US$459.84m

18 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CEQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CEQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CEQ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.6x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CEQ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CEQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$0.07	CA$0.28 +293.5%	27.3%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Nov ’25	CA$0.075	CA$0.28 +267.3%	27.3%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Oct ’25	CA$0.10	CA$0.27 +174.1%	27.5%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Sep ’25	CA$0.065	CA$0.28 +323.7%	27.2%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Aug ’25	CA$0.07	CA$0.28 +293.4%	27.4%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Jul ’25	CA$0.065	CA$0.28 +323.7%	27.4%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Jun ’25	CA$0.075	CA$0.28 +267.6%	27.2%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Apr ’25	CA$0.045	CA$0.35 +683.2%	43.2%	CA$0.50	CA$0.20	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$92.36

3.3%

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

4.4%

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

6.6%

2.3%