Vintage Energy Waardering
Is VEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VEN ( A$0.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.25 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VEN?
Belangrijke metriek: Omdat VEN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is VEN's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.3x |
| Verkoop | AU$5.15m |
| Marktkapitalisatie | AU$11.69m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -3.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VEN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.2x | ||
TMK TMK Energy | 12x | n/a | AU$15.2m |
MEL Metgasco | 3.1x | n/a | AU$7.3m |
HHR Hartshead Resources | 4.2x | n/a | AU$18.3m |
PVE Po Valley Energy | 5.6x | n/a | AU$46.4m |
VEN Vintage Energy | 2.3x | 68.6% | AU$11.7m |
Price-To-Sales versus peers: VEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VEN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?
| 36 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 5.2x | 6.7% | |
VEN Vintage Energy | 2.3x | 68.6% | US$7.59m |
WDS Woodside Energy Group | 2.5x | 1.5% | US$30.91b |
STO Santos | 2.6x | 8.2% | US$14.57b |
| 36 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 5.2x | 7.1% | |
VEN Vintage Energy | 2.3x | 136.9% | US$7.59m |
Price-To-Sales versus industrie: VEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 5.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VEN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Yancoal Australia
AU$8.8b
Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.
YAL
AU$6.42
7D
0.3%
1Y
28.4%
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.29
7D
2.0%
1Y
-14.3%
Amplitude Energy
AU$488.4m
Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.
AEL
AU$0.18
7D
5.9%
1Y
71.4%