Kodiak Gas Services, Inc.

DB:Q41 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

Kodiak Gas Services Waardering

Is Q41 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van Q41 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€55.74
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: Q41 ( €30.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €55.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: Q41 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor Q41?

Belangrijke metriek: Omdat Q41 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor Q41. Deze wordt berekend door Q41's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is Q41's PE Ratio?
PE-verhouding62.9x
InkomstenUS$49.90m
MarktkapitalisatieUS$3.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt Q41's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor Q41 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.5x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
28.4x11.6%€1.2b
CE2 CropEnergies
84.4xn/a€1.2b
WHD Cactus
14.7x12.4%US$3.3b
ETG EnviTec Biogas
10.5xn/a€524.2m
Q41 Kodiak Gas Services
62.9x40.1%€3.1b

Price-To-Earnings versus peers: Q41 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt Q41's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Q41 62.9xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: Q41 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.9 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is Q41's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Q41 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio62.9x
Eerlijke PE Verhouding35.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Q41 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten Q41 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.60
€39.23
+28.2%
8.1%€44.82€31.64n/a11
Apr ’26€34.00
€42.62
+25.4%
7.8%€50.68€37.78n/a12
Mar ’26€40.00
€44.67
+11.7%
8.5%€52.55€40.13n/a12
Feb ’26€45.40
€41.44
-8.7%
14.3%€50.90€30.34n/a12
Jan ’26€38.20
€38.27
+0.2%
13.5%€44.39€29.91n/a12
Dec ’25€37.20
€35.77
-3.8%
11.5%€41.69€29.37n/a12
Nov ’25€28.60
€30.95
+8.2%
4.8%€33.16€28.55n/a12
Oct ’25€25.60
€29.16
+13.9%
6.5%€31.53€25.97n/a11
Sep ’25€24.60
€28.56
+16.1%
6.8%€31.46€26.07n/a9
Aug ’25€26.20
€28.07
+7.1%
5.2%€30.42€25.81n/a9
Jul ’25€25.00
€27.82
+11.3%
4.6%€29.43€25.75n/a8
Jun ’25€24.20
€27.82
+15.0%
4.6%€29.43€25.75n/a8
May ’25€25.40
€26.99
+6.3%
3.8%€29.10€26.29€30.008
Apr ’25€24.60
€25.79
+4.8%
4.0%€27.63€23.95€34.008
Mar ’25€23.20
€23.50
+1.3%
6.8%€26.86€21.30€40.008
Feb ’25€21.40
€22.85
+6.8%
7.8%€26.78€20.31€45.408
Jan ’25€17.90
€22.29
+24.5%
8.2%€26.52€20.12€38.208
Dec ’24€16.00
€22.67
+41.7%
8.9%€27.14€19.65€37.209
Nov ’24€16.10
€22.90
+42.2%
8.2%€27.42€20.80€28.609
Oct ’24€17.10
€22.82
+33.4%
8.2%€27.20€20.63€25.609
Sep ’24€16.65
€22.23
+33.5%
8.7%€26.58€20.17€24.608
Aug ’24€16.68
€21.36
+28.0%
12.0%€26.22€17.18€26.208
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€38.26
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 12:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kodiak Gas Services, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Theresa ChenBarclays
Jean Ann SalisburyBofA Global Research
Douglas IrwinCitigroup Inc