Kodiak Gas Services Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
Kodiak Gas Services heeft een totaal eigen vermogen van $1.4B en een totale schuld van $2.6B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 186.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $4.5B en $3.1B. De EBIT Kodiak Gas Services is $292.3M waardoor de rentedekking 1.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $17.7M.
Belangrijke informatie
186.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$2.60b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.4x |
| Contant | US$17.67m |
| Aandelen | US$1.40b |
| Totaal verplichtingen | US$3.10b |
| Totaal activa | US$4.49b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $443.4M ) Q41 } overtreffen de korte termijn passiva ( $348.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van Q41 ( $443.4M ) dekken de langetermijnschulden ( $2.7B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 185.1% ) Q41 wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schuld/eigen vermogen-ratio van Q41 de afgelopen 5 jaar is gedaald.
Schuldendekking: De schuld van Q41 wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 10.5% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van Q41 op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 1.4 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/06 21:13 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/06 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Kodiak Gas Services, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Theresa Chen | Barclays |
| Indraneel Mitra | BofA Global Research |
| Douglas Irwin | Citigroup Inc |