Whitecap Resources Inc.

DB:J6I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

Whitecap Resources Waardering

Is J6I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J6I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: J6I ( €6.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J6I wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J6I?

Belangrijke metriek: Omdat J6I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor J6I. Deze wordt berekend door J6I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is J6I's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenCA$876.80m
MarktkapitalisatieCA$6.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J6I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor J6I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€172.1m
CE2 CropEnergies
83.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.9x12.9%€586.0m
J6I Whitecap Resources
7x-17.0%€6.1b

Price-To-Earnings versus peers: J6I is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J6I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
J6I 7.0xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: J6I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J6I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J6I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: J6I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J6I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.95
€9.08
+30.7%
7.3%€9.81€7.44n/a13
Dec ’25€6.75
€9.13
+35.3%
7.5%€9.84€7.46n/a13
Nov ’25€6.59
€8.95
+35.8%
7.6%€9.67€7.33n/a13
Oct ’25€6.89
€9.03
+31.1%
7.7%€9.94€7.29n/a13
Sep ’25€6.78
€8.87
+30.9%
17.3%€10.32€4.00n/a13
Aug ’25€6.78
€9.23
+36.2%
6.9%€10.32€7.99n/a13
Jul ’25€6.68
€9.25
+38.5%
9.0%€10.25€8.03n/a13
Jun ’25€7.11
€9.17
+28.9%
8.5%€10.17€7.97n/a14
May ’25€7.00
€9.27
+32.5%
8.7%€10.26€8.04n/a14
Apr ’25€6.87
€8.70
+26.7%
9.6%€10.18€7.47n/a14
Mar ’25€6.44
€8.70
+35.2%
9.6%€10.24€7.51n/a14
Feb ’25€5.75
€8.90
+54.9%
9.7%€10.67€7.57n/a14
Jan ’25€5.91
€9.58
+62.2%
13.3%€12.65€7.87€6.6615
Dec ’24€6.29
€9.54
+51.9%
11.8%€12.38€7.69€6.7515
Nov ’24€7.15
€9.78
+36.8%
11.8%€12.62€7.85€6.5915
Oct ’24€7.91
€9.75
+23.3%
10.1%€11.49€8.01€6.8915
Sep ’24€7.81
€9.39
+20.4%
10.0%€11.26€7.85€6.7816
Aug ’24€7.16
€9.31
+30.0%
9.6%€11.37€7.92€6.7816
Jul ’24€6.32
€9.52
+50.8%
10.5%€11.41€7.96€6.6816
Jun ’24€6.35
€9.55
+50.4%
9.5%€11.31€8.23€7.1116
May ’24€7.00
€9.49
+35.7%
9.6%€11.04€8.03€7.0016
Apr ’24€7.00
€9.62
+37.4%
10.7%€10.91€7.84€6.8715
Mar ’24€7.30
€9.94
+36.1%
11.4%€11.78€7.97€6.4416
Feb ’24€7.25
€9.94
+37.1%
10.4%€11.75€8.30€5.7516
Jan ’24€7.10
€10.10
+42.3%
10.0%€11.74€8.28€5.9115

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 07:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Whitecap Resources Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Dale LewkoBarclays
Grant HoferBarclays